浦银价值成长混合C(014011)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
799,370.43 |
-29,838.41 |
-353,794.21 |
30,117.42 |
| 本期利润 |
326,650.57 |
-197,833.03 |
-635,237.68 |
5,217.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
-0.14 |
-0.33 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.00 |
-11.74 |
-31.49 |
1.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.70 |
38.78 |
2.24 |
5.41 |
| 期末可供分配利润 |
1,239,872.58 |
358,409.65 |
-63,379.18 |
-74,329.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.63 |
0.22 |
-0.09 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
3,291,009.10 |
2,415,076.19 |
785,358.33 |
787,180.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.68 |
1.50 |
1.11 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.53 |
-18.11 |
-39.68 |
-41.00 |
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