基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方发展机遇一年持有混合C(014032) |
净值：
1.6030
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日增长率：
1.79%
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累计净值：1.6030 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000100 | TCL科技 | 1,736,600.00 | 8,318,314.00 | 6.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 277,000.00 | 8,251,830.00 | 5.96 |
| 301035 | 润丰股份 | 157,289.00 | 7,785,805.50 | 5.62 |
| 600989 | 宝丰能源 | 329,600.00 | 7,402,816.00 | 5.35 |
| 002311 | 海大集团 | 164,700.00 | 6,917,400.00 | 5.00 |
| 603871 | 嘉友国际 | 572,520.00 | 6,870,240.00 | 4.96 |
| 002833 | 弘亚数控 | 339,600.00 | 6,564,468.00 | 4.74 |
| 600066 | 宇通客车 | 233,700.00 | 6,244,464.00 | 4.51 |
| 000415 | 渤海租赁 | 1,468,600.00 | 6,065,318.00 | 4.38 |
| 002209 | 达意隆 | 458,300.00 | 6,040,394.00 | 4.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 99,036,750.32 | 71.53 | 81.34 |
| 采矿业 | 8,251,830.00 | 5.96 | 6.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,357,893.00 | 5.31 | 6.04 |
| 租赁和商务服务业 | 6,065,318.00 | 4.38 | 4.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 578,095.03 | 0.42 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 419,728.00 | 0.30 | 0.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 53,891.80 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.86 | 0.36 | 5.14 | 138,449,413.23 |
| 2026-06-30 | 87.48 | 0.07 | 13.38 | 150,863,988.64 |
| 2026-03-31 | 88.11 | - | 8.48 | 195,851,206.04 |
| 2025-12-31 | 94.67 | - | 5.95 | 180,608,324.58 |
| 2025-09-30 | 93.75 | - | 6.52 | 167,918,035.78 |
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