基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方发展机遇一年持有混合C(014032) |
净值：
1.6996
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日增长率：
-0.89%
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累计净值：1.6996 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 78,600.00 | 10,561,064.24 | 7.00 |
| 000100 | TCL科技 | 1,736,600.00 | 10,107,012.00 | 6.70 |
| 002311 | 海大集团 | 164,700.00 | 7,347,267.00 | 4.87 |
| 600989 | 宝丰能源 | 358,300.00 | 7,284,239.00 | 4.83 |
| 01070 | TCL电子 | 624,000.00 | 6,986,060.33 | 4.63 |
| 301035 | 润丰股份 | 143,589.00 | 6,662,529.60 | 4.42 |
| 300750 | 宁德时代 | 16,700.00 | 6,563,267.00 | 4.35 |
| 01364 | 古茗 | 341,200.00 | 6,264,823.36 | 4.15 |
| 600309 | 万华化学 | 91,400.00 | 6,252,674.00 | 4.14 |
| 600066 | 宇通客车 | 227,100.00 | 6,088,551.00 | 4.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,093,473.15 | 63.03 | 99.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 512,746.20 | 0.34 | 0.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 83,326.62 | 0.06 | 0.09 |
| 采矿业 | 49.40 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.48 | 0.07 | 13.38 | 150,863,988.64 |
| 2026-03-31 | 88.11 | - | 8.48 | 195,851,206.04 |
| 2025-12-31 | 94.67 | - | 5.95 | 180,608,324.58 |
| 2025-09-30 | 93.75 | - | 6.52 | 167,918,035.78 |
| 2025-06-30 | 93.29 | 0.07 | 6.75 | 145,383,070.45 |
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