基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方发展机遇一年持有混合C(014032) |
净值：
1.8818
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日增长率：
0.19%
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累计净值：1.8818 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 360,100.00 | 12,412,647.00 | 6.87 |
| 000807 | 云铝股份 | 323,400.00 | 10,620,456.00 | 5.88 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 60,200.00 | 10,205,970.52 | 5.65 |
| 002318 | 久立特材 | 306,900.00 | 8,884,755.00 | 4.92 |
| 000100 | TCL科技 | 1,941,800.00 | 8,815,772.00 | 4.88 |
| 01378 | 中国宏桥 | 247,500.00 | 7,292,101.51 | 4.04 |
| 02888 | 渣打集团 | 42,500.00 | 7,247,437.28 | 4.01 |
| 600989 | 宝丰能源 | 352,400.00 | 6,917,612.00 | 3.83 |
| 002078 | 太阳纸业 | 426,500.00 | 6,717,375.00 | 3.72 |
| 603871 | 嘉友国际 | 472,920.00 | 6,597,234.00 | 3.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 91,837,582.20 | 50.85 | 80.46 |
| 采矿业 | 12,412,696.20 | 6.87 | 10.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,597,234.00 | 3.65 | 5.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,286,524.00 | 1.82 | 2.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.67 | - | 5.95 | 180,608,324.58 |
| 2025-09-30 | 93.75 | - | 6.52 | 167,918,035.78 |
| 2025-06-30 | 93.29 | 0.07 | 6.75 | 145,383,070.45 |
| 2025-03-31 | 93.40 | - | 6.95 | 145,842,496.48 |
| 2024-12-31 | 93.76 | - | 6.91 | 149,677,274.41 |
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