南方发展机遇一年持有混合C(014032)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,485,531.40 |
11,388,297.67 |
3,852,573.83 |
10,694,044.62 |
| 本期利润 |
-5,796,263.13 |
17,544,398.85 |
5,512,419.59 |
17,583,815.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.21 |
0.62 |
0.18 |
0.36 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.57 |
45.39 |
15.48 |
37.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.94 |
57.47 |
16.90 |
35.86 |
| 期末可供分配利润 |
14,060,029.26 |
12,807,754.30 |
5,328,481.64 |
2,214,472.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.55 |
0.48 |
0.20 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
39,601,584.20 |
46,871,555.58 |
35,539,829.47 |
37,517,159.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.55 |
1.76 |
1.31 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
55.05 |
76.07 |
30.71 |
11.81 |
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