基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城悦享增利债券C(014035) |
净值：
1.9173
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.9173 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 300.00 | 381,000.00 | 0.66 |
| 300502 | 新易盛 | 600.00 | 364,200.00 | 0.63 |
| 300750 | 宁德时代 | 700.00 | 275,107.00 | 0.47 |
| 600160 | 巨化股份 | 4,300.00 | 227,943.00 | 0.39 |
| 300394 | 天孚通信 | 600.00 | 181,608.00 | 0.31 |
| 600397 | 江钨装备 | 6,400.00 | 174,272.00 | 0.30 |
| 01888 | 建滔积层板 | 2,000.00 | 172,233.47 | 0.30 |
| 000510 | 新金路 | 6,600.00 | 163,944.00 | 0.28 |
| 301580 | 爱迪特 | 2,500.00 | 160,825.00 | 0.28 |
| 301511 | 德福科技 | 1,100.00 | 158,235.00 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 6.79 | 82.09 | 0.79 | 58,028,816.86 |
| 2026-03-31 | 9.44 | 82.68 | 1.14 | 49,761,339.16 |
| 2025-12-31 | 4.81 | 96.29 | 0.91 | 51,077,303.92 |
| 2025-09-30 | - | 104.60 | 0.73 | 53,147,233.88 |
| 2025-06-30 | 2.63 | 98.97 | 6.57 | 54,250,453.64 |
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