长城悦享增利债券C(014035)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
1.8912 |
1.8912 |
| 2 |
2026-07-30 |
1.8862 |
1.8862 |
| 3 |
2026-07-29 |
1.8944 |
1.8944 |
| 4 |
2026-07-28 |
1.8925 |
1.8925 |
| 5 |
2026-07-27 |
1.9109 |
1.9109 |
| 6 |
2026-07-24 |
1.9001 |
1.9001 |
| 7 |
2026-07-23 |
1.9076 |
1.9076 |
| 8 |
2026-07-22 |
1.9057 |
1.9057 |
| 9 |
2026-07-21 |
1.9122 |
1.9122 |
| 10 |
2026-07-20 |
1.8990 |
1.8990 |
| 11 |
2026-07-17 |
1.9051 |
1.9051 |
| 12 |
2026-07-16 |
1.9226 |
1.9226 |
| 13 |
2026-07-15 |
1.9298 |
1.9298 |
| 14 |
2026-07-14 |
1.9317 |
1.9317 |
| 15 |
2026-07-13 |
1.9189 |
1.9189 |
| 16 |
2026-07-10 |
1.9319 |
1.9319 |
| 17 |
2026-07-09 |
1.9433 |
1.9433 |
| 18 |
2026-07-08 |
1.9370 |
1.9370 |
| 19 |
2026-07-07 |
1.9405 |
1.9405 |
| 20 |
2026-07-06 |
1.9409 |
1.9409 |
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