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长城悦享增利债券C(014035)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-12-25 2.0067 2.0067
2 2025-12-24 2.0061 2.0061
3 2025-12-23 2.0062 2.0062
4 2025-12-22 2.0065 2.0065
5 2025-12-19 2.0066 2.0066
6 2025-12-18 2.0057 2.0057
7 2025-12-17 2.0051 2.0051
8 2025-12-16 2.0040 2.0040
9 2025-12-15 2.0050 2.0050
10 2025-12-12 2.0047 2.0047
11 2025-12-11 2.0041 2.0041
12 2025-12-10 2.0045 2.0045
13 2025-12-09 2.0044 2.0044
14 2025-12-08 2.0050 2.0050
15 2025-12-05 2.0053 2.0053
16 2025-12-04 2.0049 2.0049
17 2025-12-03 2.0053 2.0053
18 2025-12-02 2.0059 2.0059
19 2025-12-01 2.0071 2.0071
20 2025-11-28 2.0062 2.0062
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