长城悦享增利债券C(014035)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

长城悦享增利债券C(014035)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,030,281.12	1,475,397.25	560,378.82	39,390,415.40
利息合计	9,190.63	24,612.15	20,714.13	3,609,896.88
其中：存款利息收入	2,884.33	5,991.82	3,233.77	58,174.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,306.30	18,620.33	17,480.36	3,551,722.29
投资收益合计	-1,255,298.73	1,723,995.42	568,580.23	30,980,665.99
其中：股票投资收益	-1,399,890.03	91,967.14	153,177.32	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	130,074.30	1,614,288.02	410,092.91	30,980,665.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,517.00	17,740.26	5,310.00	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	215,780.55	-274,604.58	-29,676.75	4,799,433.92
其他收入	46.43	1,394.26	761.21	418.61
费用	163,073.03	339,028.56	130,229.12	5,836,556.39
管理人报酬	70,819.68	143,144.66	62,494.33	3,197,511.51
基金托管费	23,606.55	47,714.94	20,831.46	1,065,837.11
销售服务费	13,636.20	22,493.84	7,280.92	1,052,599.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,803.39	34,918.27	16,515.44	335,001.56
其中：卖出回购金融资产支出	6,803.39	34,918.27	16,515.44	335,001.56
其他费用	46,359.44	87,547.22	22,062.30	185,514.79
利润总额	-1,193,354.15	1,136,368.69	430,149.70	33,553,859.01

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