基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银启诚混合C(014039) |
净值：
1.3190
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：1.3190 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301035 | 润丰股份 | 5,093,820.00 | 236,353,248.00 | 9.85 |
| 300677 | 英科医疗 | 2,810,515.00 | 110,087,872.55 | 4.59 |
| 603345 | 安井食品 | 1,321,001.00 | 105,931,070.19 | 4.41 |
| 002271 | 东方雨虹 | 6,796,800.00 | 80,678,016.00 | 3.36 |
| 02689 | 玖龙纸业 | 13,555,897.00 | 80,416,244.74 | 3.35 |
| 002078 | 太阳纸业 | 5,577,827.00 | 69,667,059.23 | 2.90 |
| 002311 | 海大集团 | 986,685.00 | 44,016,017.85 | 1.83 |
| 600166 | 福田汽车 | 14,756,000.00 | 42,939,960.00 | 1.79 |
| 300012 | 华测检测 | 2,987,600.00 | 41,408,136.00 | 1.73 |
| 02648 | 安井食品 | 685,600.00 | 38,795,383.88 | 1.62 |
| 601038 | 一拖股份 | 2,434,400.00 | 25,780,296.00 | 1.07 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 4,244,000.00 | 24,660,184.28 | 1.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,212,899,255.79 | 50.53 | 85.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 51,078,524.62 | 2.13 | 3.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 50,886,365.36 | 2.12 | 3.60 |
| 采矿业 | 44,871,868.87 | 1.87 | 3.17 |
| 金融业 | 24,641,860.40 | 1.03 | 1.74 |
| 批发和零售业 | 12,700,182.68 | 0.53 | 0.90 |
| 建筑业 | 12,324,444.00 | 0.51 | 0.87 |
| 房地产业 | 4,218,000.00 | 0.18 | 0.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 333,556.13 | 0.01 | 0.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 439.30 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.98 | 6.81 | 8.75 | 2,400,395,652.80 |
| 2026-03-31 | 79.58 | 5.40 | 15.54 | 3,580,784,747.38 |
| 2025-12-31 | 78.24 | 5.23 | 14.59 | 3,471,177,685.90 |
| 2025-09-30 | 87.15 | 5.10 | 7.66 | 2,981,392,349.56 |
| 2025-06-30 | 74.80 | 3.99 | 22.03 | 2,805,426,268.55 |
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