交银启诚混合C(014039)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
88,371,604.35 |
14,187,341.07 |
27,581,972.70 |
14,856,096.06 |
| 本期利润 |
102,112,673.67 |
41,121,558.15 |
39,182,075.40 |
64,877,511.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.11 |
0.07 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.69 |
9.59 |
6.59 |
10.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.14 |
10.13 |
6.99 |
11.48 |
| 期末可供分配利润 |
158,695,077.23 |
31,098,262.62 |
24,416,394.52 |
17,940,209.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.09 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
787,223,011.66 |
393,682,424.26 |
471,238,306.12 |
672,248,784.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.17 |
1.06 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.64 |
16.63 |
5.90 |
10.34 |
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