交银启诚混合C(014039)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银启诚混合C(014039)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-286,757,716.39	679,679,859.51	230,464,346.44	244,786,391.29
利息合计	696,502.28	1,455,593.91	767,339.39	1,201,025.08
其中：存款利息收入	696,502.28	1,292,500.13	604,245.61	1,073,273.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	163,093.78	163,093.78	127,751.83
投资收益合计	212,448,246.79	545,181,052.43	96,574,212.20	180,810,856.68
其中：股票投资收益	184,740,990.87	487,821,834.62	74,611,777.52	118,374,689.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,799,246.03	1,623,850.26	661,713.09	3,731,811.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	25,908,009.89	55,735,367.55	21,300,721.59	58,704,355.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-501,596,583.02	131,439,854.10	132,865,046.71	62,034,771.49
其他收入	1,694,117.56	1,603,359.07	257,748.14	739,738.04
费用	27,113,726.13	41,023,303.26	16,872,479.65	42,840,338.36
管理人报酬	20,288,959.70	31,548,569.23	12,886,646.78	32,413,010.81
基金托管费	3,381,493.21	5,258,094.91	2,147,774.47	5,402,168.51
销售服务费	3,280,000.88	3,929,645.99	1,704,565.24	4,765,035.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	163,129.52	286,187.06	132,896.66	259,632.80
利润总额	-313,871,442.52	638,656,556.25	213,591,866.79	201,946,052.93

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