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银华心诚灵活配置混合C(014042)
银华心诚灵活配置混合C
(014042)
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累计净值：1.7267
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.7267 | -1.43% |
| 2026-08-12 | 1.7518 | 1.99% |
| 2026-08-11 | 1.7177 | -1.82% |
| 2026-08-10 | 1.7495 | 0.02% |
| 2026-08-07 | 1.7491 | 1.41% |
| 2026-08-06 | 1.7248 | -1.62% |
| 2026-08-05 | 1.7532 | 2.32% |
| 2026-08-04 | 1.7134 | 0.36% |
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基金全称
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银华心诚灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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李晓星 张萍 王璐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0151亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.11%
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最近一月
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3.02%
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最近三月
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-2.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.90%
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最近两年
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54.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01347 | 华虹宏力 | 520,000.00 | 97,194,219.20 | 10.86 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,192,909.00 | 92,627,439.41 | 10.35 |
| 688041 | 海光信息 | 246,342.00 | 91,220,442.60 | 10.19 |
| 601138 | 工业富联 | 1,106,500.00 | 79,833,975.00 | 8.92 |
| 300750 | 宁德时代 | 181,200.00 | 71,213,412.00 | 7.96 |
| 603296 | 华勤技术 | 579,239.00 | 43,020,080.53 | 4.81 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,066,100.00 | 26,801,754.00 | 2.99 |
| 002379 | 宏桥控股 | 1,730,000.00 | 25,552,100.00 | 2.86 |
| 600031 | 三一重工 | 1,463,000.00 | 25,280,640.00 | 2.82 |
| 000425 | 徐工机械 | 2,620,500.00 | 21,199,845.00 | 2.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 467,988,410.98 | 52.29 | 86.94 |
| 采矿业 | 52,385,978.82 | 5.85 | 9.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,510,796.16 | 1.96 | 3.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 388,860.93 | 0.04 | 0.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,938.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.17 | 4.64 | 8.48 | 894,957,479.31 |
| 2026-03-31 | 94.54 | 4.54 | 2.06 | 796,815,150.98 |
| 2025-12-31 | 92.98 | - | 7.34 | 1,127,331,796.73 |
| 2025-09-30 | 93.84 | - | 7.68 | 1,303,345,980.10 |
| 2025-06-30 | 91.68 | 1.75 | 10.63 | 1,186,409,893.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-15 | - | 王璐 | 1307 | 6.40 |
| 2021-11-26 | - | 李晓星 | 1722 | -16.26 |
| 2021-11-26 | - | 张萍 | 1722 | -16.26 |
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