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银华心诚灵活配置混合C(014042)
银华心诚灵活配置混合C
(014042)
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累计净值：1.6951
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.6951 | -1.35% |
| 2025-11-13 | 1.7183 | 0.59% |
| 2025-11-12 | 1.7083 | 0.40% |
| 2025-11-11 | 1.7015 | -0.04% |
| 2025-11-10 | 1.7021 | 1.50% |
| 2025-11-07 | 1.6769 | -0.34% |
| 2025-11-06 | 1.6827 | 0.74% |
| 2025-11-05 | 1.6704 | -0.04% |
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基金全称
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银华心诚灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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李晓星 张萍 王璐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.79亿元
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份额规模
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0.4675亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.09%
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最近一月
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2.05%
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最近三月
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4.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.85%
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最近两年
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24.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 861,500.00 | 66,461,976.82 | 5.10 |
| 00005 | 汇丰控股 | 586,800.00 | 58,609,591.04 | 4.50 |
| 02888 | 渣打集团 | 397,250.00 | 54,293,391.36 | 4.17 |
| 02388 | 中银香港 | 1,619,000.00 | 54,010,308.21 | 4.14 |
| 000568 | 泸州老窖 | 314,800.00 | 41,528,416.00 | 3.19 |
| 02057 | 中通快递-W | 295,450.00 | 39,786,641.30 | 3.05 |
| 02313 | 申洲国际 | 706,100.00 | 39,742,991.72 | 3.05 |
| 00762 | 中国联通 | 4,820,000.00 | 38,988,993.50 | 2.99 |
| 000858 | 五粮液 | 318,100.00 | 38,642,788.00 | 2.96 |
| 002027 | 分众传媒 | 4,740,400.00 | 38,207,624.00 | 2.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 460,354,853.17 | 35.32 | 73.46 |
| 租赁和商务服务业 | 63,415,219.00 | 4.87 | 10.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,450,737.80 | 2.95 | 6.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19,766,134.68 | 1.52 | 3.15 |
| 采矿业 | 18,514,816.00 | 1.42 | 2.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,166,832.00 | 1.01 | 2.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,013,562.00 | 1.00 | 2.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.84 | - | 7.68 | 1,303,345,980.10 |
| 2025-06-30 | 91.68 | 1.75 | 10.63 | 1,186,409,893.78 |
| 2025-03-31 | 93.31 | 1.93 | 12.35 | 1,070,139,347.68 |
| 2024-12-31 | 93.79 | 0.19 | 8.64 | 1,070,032,537.83 |
| 2024-09-30 | 94.21 | - | 5.99 | 1,064,009,600.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-15 | - | 王璐 | 1037 | 2.96 |
| 2021-11-26 | - | 李晓星 | 1452 | -18.97 |
| 2021-11-26 | - | 张萍 | 1452 | -18.97 |
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