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银华心诚灵活配置混合C(014042)
银华心诚灵活配置混合C
(014042)
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累计净值：1.7073
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.7073 | -4.09% |
| 2026-06-25 | 1.7801 | 0.66% |
| 2026-06-24 | 1.7685 | 3.60% |
| 2026-06-23 | 1.7070 | -2.97% |
| 2026-06-22 | 1.7593 | 1.80% |
| 2026-06-18 | 1.7282 | 1.32% |
| 2026-06-17 | 1.7057 | 2.03% |
| 2026-06-16 | 1.6717 | -1.11% |
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基金全称
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银华心诚灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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李晓星 张萍 王璐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0189亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.21%
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最近一月
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-2.72%
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最近三月
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16.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.40%
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最近两年
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44.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 209,800.00 | 84,276,660.00 | 10.58 |
| 00700 | 腾讯控股 | 169,200.00 | 72,307,247.76 | 9.07 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 681,100.00 | 71,563,892.16 | 8.98 |
| 688041 | 海光信息 | 295,807.00 | 62,196,379.82 | 7.81 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,385,909.00 | 62,040,999.42 | 7.79 |
| 03896 | 金山云 | 8,136,000.00 | 49,567,400.28 | 6.22 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 847,320.00 | 46,789,010.40 | 5.87 |
| 601138 | 工业富联 | 745,300.00 | 38,353,138.00 | 4.81 |
| 01347 | 华虹半导体 | 553,000.00 | 37,914,270.33 | 4.76 |
| 01347 | 华虹宏力 | 553,000.00 | 37,914,270.33 | 4.76 |
| 600519 | 贵州茅台 | 23,100.00 | 33,495,000.00 | 4.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 391,653,951.50 | 49.15 | 99.89 |
| 采矿业 | 321,670.57 | 0.04 | 0.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,299.52 | - | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,268.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.54 | 4.54 | 2.06 | 796,815,150.98 |
| 2025-12-31 | 92.98 | - | 7.34 | 1,127,331,796.73 |
| 2025-09-30 | 93.84 | - | 7.68 | 1,303,345,980.10 |
| 2025-06-30 | 91.68 | 1.75 | 10.63 | 1,186,409,893.78 |
| 2025-03-31 | 93.31 | 1.93 | 12.35 | 1,070,139,347.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-15 | - | 王璐 | 1261 | 3.70 |
| 2021-11-26 | - | 李晓星 | 1676 | -18.39 |
| 2021-11-26 | - | 张萍 | 1676 | -18.39 |
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