银华心诚灵活配置混合C(014042)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,004,522.48 |
865,178.44 |
-507,968.23 |
-472,718.04 |
| 本期利润 |
11,058,688.08 |
5,380,585.88 |
-16,225.63 |
-382,239.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
0.28 |
-0.01 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.61 |
19.33 |
-0.46 |
-9.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.89 |
18.23 |
0.53 |
-8.98 |
| 期末可供分配利润 |
1,363,400.00 |
18,051,407.70 |
688,794.76 |
455,407.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.62 |
0.45 |
0.28 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
3,549,873.62 |
60,195,606.87 |
3,153,355.83 |
3,328,018.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.62 |
1.51 |
1.28 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.39 |
-27.68 |
-38.84 |
-44.62 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
