银华心诚灵活配置混合C(014042)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-144,809.99 |
11,004,522.48 |
865,178.44 |
-507,968.23 |
| 本期利润 |
268,818.02 |
11,058,688.08 |
5,380,585.88 |
-16,225.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.33 |
0.28 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.94 |
20.61 |
19.33 |
-0.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.13 |
26.89 |
18.23 |
0.53 |
| 期末可供分配利润 |
877,783.43 |
1,363,400.00 |
18,051,407.70 |
688,794.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.58 |
0.62 |
0.45 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
2,677,244.21 |
3,549,873.62 |
60,195,606.87 |
3,153,355.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.77 |
1.62 |
1.51 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.30 |
-22.39 |
-27.68 |
-38.84 |
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