基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银医药创新股票C(014046) |
净值：
3.2614
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日增长率：
-0.97%
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累计净值：3.2614 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 1,335,917.00 | 166,335,025.67 | 9.67 |
| 002821 | 凯莱英 | 1,022,127.00 | 165,584,574.00 | 9.63 |
| 002422 | 科伦药业 | 4,095,090.00 | 157,742,866.80 | 9.17 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,145,705.00 | 111,662,488.20 | 6.49 |
| 688202 | 美迪西 | 1,294,484.00 | 104,477,803.64 | 6.08 |
| 688331 | 荣昌生物 | 749,904.00 | 97,682,495.04 | 5.68 |
| 688266 | 泽璟制药 | 723,655.00 | 84,421,592.30 | 4.91 |
| 688046 | 药康生物 | 2,752,591.00 | 66,612,702.20 | 3.87 |
| 688506 | 百利天恒 | 181,168.00 | 53,268,827.04 | 3.10 |
| 300759 | 康龙化成 | 1,759,185.00 | 50,893,222.05 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 907,114,166.22 | 52.76 | 61.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 545,481,959.94 | 31.73 | 37.24 |
| 批发和零售业 | 8,731,088.00 | 0.51 | 0.60 |
| 卫生和社会工作 | 3,306,721.88 | 0.19 | 0.23 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.19 | - | 14.98 | 1,719,352,302.25 |
| 2026-03-31 | 89.55 | - | 8.17 | 1,804,660,902.38 |
| 2025-12-31 | 91.13 | - | 12.52 | 1,967,429,453.78 |
| 2025-09-30 | 88.65 | - | 11.61 | 2,729,758,968.10 |
| 2025-06-30 | 84.46 | - | 16.26 | 2,594,784,909.34 |
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