基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银医药创新股票C(014046) |
净值：
3.0073
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日增长率：
-2.43%
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累计净值：3.0073 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 1,349,017.00 | 225,744,504.78 | 9.88 |
| 002422 | 科伦药业 | 4,952,390.00 | 202,305,131.50 | 8.85 |
| 300759 | 康龙化成 | 4,473,135.00 | 201,156,880.95 | 8.80 |
| 002821 | 凯莱英 | 988,927.00 | 186,531,410.74 | 8.16 |
| 688293 | 奥浦迈 | 1,731,732.00 | 137,863,184.52 | 6.03 |
| 300347 | 泰格医药 | 2,078,905.00 | 121,408,052.00 | 5.31 |
| 688192 | 迪哲医药 | 1,876,184.00 | 108,837,433.84 | 4.76 |
| 688202 | 美迪西 | 674,029.00 | 72,552,481.56 | 3.18 |
| 603127 | 昭衍新药 | 1,249,560.00 | 61,603,308.00 | 2.70 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 241,129.00 | 59,860,274.25 | 2.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,022,027,424.28 | 44.73 | 49.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 965,892,944.30 | 42.27 | 46.91 |
| 批发和零售业 | 51,881,067.00 | 2.27 | 2.52 |
| 卫生和社会工作 | 18,981,992.00 | 0.83 | 0.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 214,576.11 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 39,069.96 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.11 | - | 12.60 | 2,284,990,237.02 |
| 2026-06-30 | 85.19 | - | 14.98 | 1,719,352,302.25 |
| 2026-03-31 | 89.55 | - | 8.17 | 1,804,660,902.38 |
| 2025-12-31 | 91.13 | - | 12.52 | 1,967,429,453.78 |
| 2025-09-30 | 88.65 | - | 11.61 | 2,729,758,968.10 |
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