基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银医药创新股票C(014046) |
净值：
2.6036
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日增长率：
-0.68%
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累计净值：2.6036 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,774,605.00 | 270,072,987.75 | 9.89 |
| 603259 | 药明康德 | 2,393,610.00 | 268,156,128.30 | 9.82 |
| 688506 | 百利天恒 | 604,281.00 | 226,786,659.30 | 8.31 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 472,382.00 | 149,617,550.86 | 5.48 |
| 688235 | 百济神州 | 468,088.00 | 143,656,207.20 | 5.26 |
| 002422 | 科伦药业 | 3,143,024.00 | 115,443,271.52 | 4.23 |
| 688029 | 南微医学 | 1,118,122.00 | 112,203,542.70 | 4.11 |
| 688336 | 三生国健 | 1,794,540.00 | 101,965,762.80 | 3.74 |
| 688131 | 皓元医药 | 1,214,715.00 | 100,335,459.00 | 3.68 |
| 300765 | 新诺威 | 2,071,444.00 | 95,120,708.48 | 3.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,850,281,461.37 | 67.78 | 76.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 569,532,648.79 | 20.86 | 23.53 |
| 批发和零售业 | 133,559.19 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.65 | - | 11.61 | 2,729,758,968.10 |
| 2025-06-30 | 84.46 | - | 16.26 | 2,594,784,909.34 |
| 2025-03-31 | 80.98 | - | 16.83 | 2,143,448,407.29 |
| 2024-12-31 | 84.23 | - | 16.24 | 2,203,044,691.50 |
| 2024-09-30 | 83.79 | - | 17.82 | 2,794,556,628.19 |
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