基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银医药创新股票C(014046) |
净值：
2.5400
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日增长率：
0.07%
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累计净值：2.5400 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,201,205.00 | 190,695,781.85 | 9.69 |
| 603259 | 药明康德 | 2,102,375.00 | 190,559,270.00 | 9.69 |
| 688506 | 百利天恒 | 577,734.00 | 186,665,855.40 | 9.49 |
| 688235 | 百济神州 | 616,702.00 | 165,646,157.20 | 8.42 |
| 301080 | 百普赛斯 | 1,593,744.00 | 86,062,176.00 | 4.37 |
| 688131 | 皓元医药 | 1,187,151.00 | 85,569,844.08 | 4.35 |
| 688336 | 三生国健 | 1,184,394.00 | 70,554,350.58 | 3.59 |
| 002422 | 科伦药业 | 2,387,490.00 | 70,072,831.50 | 3.56 |
| 300677 | 英科医疗 | 1,659,360.00 | 64,549,104.00 | 3.28 |
| 300765 | 新诺威 | 1,430,401.00 | 51,594,564.07 | 2.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,289,481,123.53 | 65.54 | 71.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 493,836,800.09 | 25.10 | 27.54 |
| 卫生和社会工作 | 9,525,648.00 | 0.48 | 0.53 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.13 | - | 12.52 | 1,967,429,453.78 |
| 2025-09-30 | 88.65 | - | 11.61 | 2,729,758,968.10 |
| 2025-06-30 | 84.46 | - | 16.26 | 2,594,784,909.34 |
| 2025-03-31 | 80.98 | - | 16.83 | 2,143,448,407.29 |
| 2024-12-31 | 84.23 | - | 16.24 | 2,203,044,691.50 |
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