交银医药创新股票C(014046)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-4,536,554.32 |
11,235,527.25 |
251,365.26 |
-60,675,857.50 |
| 本期利润 |
9,419,141.76 |
22,111,146.90 |
16,039,958.38 |
-63,268,831.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.58 |
0.34 |
-0.58 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.24 |
23.86 |
15.34 |
-26.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.10 |
20.56 |
17.23 |
-15.00 |
| 期末可供分配利润 |
40,117,122.73 |
21,290,442.06 |
18,493,745.28 |
26,721,772.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.69 |
0.81 |
0.48 |
0.45 |
| 期末基金资产净值 |
154,448,754.96 |
67,044,899.27 |
95,200,678.44 |
124,268,556.63 |
| 期末基金份额净值 |
2.67 |
2.54 |
2.47 |
2.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.99 |
-24.82 |
-26.90 |
-37.64 |
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