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基金公告

交银医药创新股票C(014046)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	551,200,212.59	378,620,448.96	-478,146,401.85	-564,838,220.62
利息合计	1,204,387.61	683,162.25	1,655,139.02	843,113.54
其中：存款利息收入	1,133,557.29	612,331.93	1,655,139.02	843,113.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	70,830.32	70,830.32	-	-
投资收益合计	410,993,237.31	56,030,738.74	-644,848,564.08	-347,448,392.64
其中：股票投资收益	392,742,474.71	40,247,900.45	-696,983,133.97	-384,450,803.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	1,063,169.39	450,599.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	18,250,762.60	15,782,838.29	51,071,400.50	36,551,810.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	137,059,422.98	321,570,094.97	162,823,397.65	-219,544,341.04
其他收入	1,943,164.69	336,453.00	2,223,625.56	1,311,399.52
费用	34,853,828.52	16,094,143.99	42,614,049.24	24,036,554.56
管理人报酬	29,234,025.79	13,447,619.70	35,095,471.90	19,602,416.32
基金托管费	4,872,337.65	2,241,269.98	5,849,245.26	3,267,069.33
销售服务费	557,439.46	310,866.54	1,469,441.36	1,062,528.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	189,770.64	94,132.79	199,887.82	104,539.42
利润总额	516,346,384.07	362,526,304.97	-520,760,451.09	-588,874,775.18

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