基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银远见成长混合A(014049) |
净值：
1.0305
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日增长率：
-0.96%
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累计净值：1.0305 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,000.00 | 1,220,000.00 | 7.21 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 51,700.00 | 1,034,000.00 | 6.11 |
| 002463 | 沪电股份 | 13,800.00 | 1,008,366.00 | 5.96 |
| 002558 | 巨人网络 | 21,800.00 | 943,722.00 | 5.58 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 7,100.00 | 915,756.69 | 5.41 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,600.00 | 865,646.05 | 5.12 |
| 601318 | 中国平安 | 12,200.00 | 834,480.00 | 4.93 |
| 300502 | 新易盛 | 1,700.00 | 732,496.00 | 4.33 |
| 688120 | 华海清科 | 3,450.00 | 517,776.00 | 3.06 |
| 002555 | 三七互娱 | 19,200.00 | 453,120.00 | 2.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,566,152.00 | 32.90 | 53.32 |
| 金融业 | 1,546,253.00 | 9.14 | 14.81 |
| 采矿业 | 1,423,511.00 | 8.41 | 13.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,396,842.00 | 8.26 | 13.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 339,438.00 | 2.01 | 3.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 167,785.00 | 0.99 | 1.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 76.38 | - | 14.92 | 16,916,439.01 |
| 2025-09-30 | 85.05 | 4.97 | 5.86 | 18,238,871.74 |
| 2025-06-30 | 76.07 | 4.96 | 19.35 | 36,405,639.79 |
| 2025-03-31 | 86.52 | 5.55 | 8.20 | 36,515,028.56 |
| 2024-12-31 | 79.56 | 7.75 | 12.30 | 36,632,630.63 |
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