中银远见成长混合A(014049)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银远见成长混合A(014049)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	4,481,419.10	9,708,111.09	1,620,586.17	-5,495,564.64
利息合计	520.48	3,290.94	1,849.49	23,844.18
其中：存款利息收入	520.48	3,290.94	1,849.49	23,844.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,528,091.15	10,486,097.38	2,337,349.45	-6,849,985.86
其中：股票投资收益	2,508,493.94	10,056,085.20	2,063,394.35	-7,894,931.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	16,336.69	10,971.86	62,017.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	19,597.21	413,675.49	262,983.24	982,928.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,943,962.05	-801,493.04	-721,220.63	1,319,449.11
其他收入	8,845.42	20,215.81	2,607.86	11,127.93
费用	81,541.16	497,053.60	307,732.32	1,026,152.21
管理人报酬	65,097.50	359,688.14	215,811.40	624,660.66
基金托管费	10,849.60	59,948.07	35,968.60	104,110.10
销售服务费	4,593.25	60,909.48	39,395.57	146,617.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,000.81	16,507.91	16,556.75	150,764.28
利润总额	4,399,877.94	9,211,057.49	1,312,853.85	-6,521,716.85

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