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银华港股通精选股票发起式C(014052) |
净值：
1.0673
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日增长率：
-0.88%
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累计净值：1.0673 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,600.00 | 3,570,789.95 | 6.29 |
| 06030 | 中信证券 | 123,500.00 | 3,056,406.16 | 5.39 |
| 00388 | 香港交易所 | 8,300.00 | 3,055,665.52 | 5.39 |
| 03690 | 美团-W | 32,580.00 | 3,039,799.56 | 5.36 |
| 00939 | 建设银行 | 432,000.00 | 3,000,569.10 | 5.29 |
| 03968 | 招商银行 | 62,500.00 | 2,980,626.00 | 5.25 |
| 00005 | 汇丰控股 | 26,000.00 | 2,874,407.33 | 5.07 |
| 01398 | 工商银行 | 504,000.00 | 2,863,351.92 | 5.05 |
| 01024 | 快手-W | 48,600.00 | 2,807,180.66 | 4.95 |
| 03908 | 中金公司 | 158,800.00 | 2,806,951.25 | 4.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.35 | - | 10.57 | 56,739,763.06 |
| 2025-09-30 | 94.21 | - | 10.06 | 65,063,433.90 |
| 2025-06-30 | 92.53 | - | 13.17 | 65,020,619.82 |
| 2025-03-31 | 93.25 | 1.45 | 6.72 | 63,118,373.25 |
| 2024-12-31 | 92.10 | 1.36 | 7.40 | 67,172,518.31 |
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