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银华港股通精选股票发起式C(014052) |
净值：
0.9097
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日增长率：
-1.23%
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累计净值：0.9097 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 60,500.00 | 4,697,726.39 | 9.56 |
| 01347 | 华虹宏力 | 21,000.00 | 3,925,151.16 | 7.99 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,700.00 | 2,874,431.48 | 5.85 |
| 03908 | 中金公司 | 143,600.00 | 2,619,199.38 | 5.33 |
| 02628 | 中国人寿 | 112,000.00 | 2,593,420.82 | 5.28 |
| 02601 | 中国太保 | 100,000.00 | 2,334,662.40 | 4.75 |
| 02318 | 中国平安 | 51,000.00 | 2,261,313.35 | 4.60 |
| 00939 | 建设银行 | 290,000.00 | 2,032,667.57 | 4.14 |
| 06030 | 中信证券 | 84,000.00 | 1,988,840.53 | 4.05 |
| 00005 | 汇丰控股 | 14,800.00 | 1,901,186.47 | 3.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.25 | - | 9.56 | 49,155,305.30 |
| 2026-03-31 | 87.14 | - | 12.62 | 46,950,832.49 |
| 2025-12-31 | 91.35 | - | 10.57 | 56,739,763.06 |
| 2025-09-30 | 94.21 | - | 10.06 | 65,063,433.90 |
| 2025-06-30 | 92.53 | - | 13.17 | 65,020,619.82 |
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