银华港股通精选股票发起式C(014052)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

银华港股通精选股票发起式C(014052)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-4,754,970.75	18,002,844.52	10,887,146.54	8,958,040.27
利息合计	11,348.14	22,215.86	10,861.63	36,463.35
其中：存款利息收入	11,348.14	22,215.86	10,861.63	36,463.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,041,606.60	14,090,357.90	1,904,880.25	757,026.33
其中：股票投资收益	-2,718,359.09	12,815,507.88	1,251,524.71	-1,255,733.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	3,209.42	3,209.42	3,802.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	676,752.49	1,271,640.60	650,146.12	2,008,956.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,801,158.26	3,868,215.05	8,959,272.71	8,145,965.73
其他收入	76,445.97	22,055.71	12,131.95	18,584.86
费用	444,944.98	1,006,496.70	501,285.32	1,037,884.06
管理人报酬	330,088.00	764,333.09	381,268.84	791,993.47
基金托管费	55,014.65	127,388.79	63,544.79	131,998.87
销售服务费	4,637.57	3,141.77	1,387.04	3,937.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	55,204.76	111,633.05	55,084.65	109,953.86
利润总额	-5,199,915.73	16,996,347.82	10,385,861.22	7,920,156.21

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