首页 > 基金> 太平恒兴纯债(014055)
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太平恒兴纯债

(014055)
净值：
1.0690
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1108 2026-02-06
  • 净值走势
太平恒兴纯债(014055)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.06900.05%
2026-02-051.06850.06%
2026-02-041.06790.00%
2026-02-031.06790.02%
2026-02-021.06770.01%
2026-01-301.06760.01%
2026-01-291.06750.00%
2026-01-281.06750.03%
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基金情况

基金全称 太平恒兴纯债债券型证券投资基金
基金公司 太平基金
基金经理 赵岩 张杰 朱燕琼
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.40亿元 份额规模 5.0635亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.41%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 0.23%
最近两年 5.09%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-99.780.29539,681,672.84
2025-09-30-119.900.44542,412,168.82
2025-06-30-126.470.12546,632,512.55
2025-03-31-104.360.40639,451,466.69
2024-12-31-115.440.37843,892,199.07
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-21-朱燕琼180.20
2024-01-11-张杰7595.39
2021-12-08-赵岩152311.39
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