首页 > 基金> 太平恒兴纯债(014055)
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太平恒兴纯债

(014055)
净值：
1.0853
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1271 2026-08-13
  • 净值走势
太平恒兴纯债(014055)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.08530.05%
2026-08-121.08480.00%
2026-08-111.0848-0.03%
2026-08-101.08510.04%
2026-08-071.08470.05%
2026-08-061.08420.01%
2026-08-051.08410.00%
2026-08-041.08410.02%
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基金情况

基金全称 太平恒兴纯债债券型证券投资基金
基金公司 太平基金
基金经理 赵岩 张杰 朱燕琼
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.46亿元 份额规模 4.1251亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.32%
最近三月 0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 1.96%
最近两年 3.96%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-107.211.36446,449,904.11
2026-03-31-108.370.92543,307,058.84
2025-12-31-99.780.29539,681,672.84
2025-09-30-119.900.44542,412,168.82
2025-06-30-126.470.12546,632,512.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-21-朱燕琼2061.72
2024-01-11-张杰9477.00
2021-12-08-赵岩171113.08
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