太平恒兴纯债(014055)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

太平恒兴纯债(014055)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,163,124.38	3,069,727.96	48,913,276.90	29,466,850.98
利息合计	25,481.00	16,376.69	245,641.24	93,817.91
其中：存款利息收入	21,556.42	12,452.11	24,874.82	11,834.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,924.58	3,924.58	220,766.42	81,983.77
投资收益合计	13,472,316.72	11,566,039.43	42,066,784.11	20,373,026.20
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,472,316.72	11,566,039.43	42,066,784.11	20,373,026.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,334,673.34	-8,512,688.16	6,600,851.55	9,000,006.87
其他收入	-	-	-	-
费用	4,332,766.73	2,285,552.90	6,017,184.99	3,695,661.72
管理人报酬	1,848,624.07	1,028,275.28	2,834,280.34	1,787,473.49
基金托管费	616,207.94	342,758.39	944,760.19	595,824.56
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,666,223.58	814,154.43	2,035,432.39	1,205,961.03
其中：卖出回购金融资产支出	1,666,223.58	814,154.43	2,035,432.39	1,205,961.03
其他费用	201,208.15	100,364.80	202,712.07	106,402.64
利润总额	-1,169,642.35	784,175.06	42,896,091.91	25,771,189.26

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