太平恒兴纯债(014055)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

太平恒兴纯债(014055)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	9,331,429.69	3,163,124.38	3,069,727.96	48,913,276.90
利息合计	8,803.97	25,481.00	16,376.69	245,641.24
其中：存款利息收入	5,215.07	21,556.42	12,452.11	24,874.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,588.90	3,924.58	3,924.58	220,766.42
投资收益合计	5,483,557.60	13,472,316.72	11,566,039.43	42,066,784.11
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,483,557.60	13,472,316.72	11,566,039.43	42,066,784.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,839,068.12	-10,334,673.34	-8,512,688.16	6,600,851.55
其他收入	-	-	-	-
费用	1,534,279.89	4,332,766.73	2,285,552.90	6,017,184.99
管理人报酬	757,092.43	1,848,624.07	1,028,275.28	2,834,280.34
基金托管费	252,364.13	616,207.94	342,758.39	944,760.19
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	424,036.43	1,666,223.58	814,154.43	2,035,432.39
其中：卖出回购金融资产支出	424,036.43	1,666,223.58	814,154.43	2,035,432.39
其他费用	98,368.00	201,208.15	100,364.80	202,712.07
利润总额	7,797,149.80	-1,169,642.35	784,175.06	42,896,091.91

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