太平恒兴纯债(014055)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,165,030.99 |
9,296,863.22 |
36,295,240.36 |
16,771,182.39 |
| 本期利润 |
-1,169,642.35 |
784,175.06 |
42,896,091.91 |
25,771,189.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.19 |
0.11 |
4.54 |
2.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.05 |
0.32 |
5.03 |
2.29 |
| 期末可供分配利润 |
33,335,583.67 |
35,598,345.19 |
46,985,899.05 |
45,501,459.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.06 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
539,681,672.84 |
546,632,512.55 |
843,892,199.07 |
1,582,524,333.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.05 |
11.46 |
11.10 |
8.21 |
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