太平恒兴纯债(014055)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,958,081.68 |
9,165,030.99 |
9,296,863.22 |
36,295,240.36 |
| 本期利润 |
7,797,149.80 |
-1,169,642.35 |
784,175.06 |
42,896,091.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.53 |
-0.19 |
0.11 |
4.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.55 |
-0.05 |
0.32 |
5.03 |
| 期末可供分配利润 |
33,277,590.71 |
33,335,583.67 |
35,598,345.19 |
46,985,899.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
446,449,904.11 |
539,681,672.84 |
546,632,512.55 |
843,892,199.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.77 |
11.05 |
11.46 |
11.10 |
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