基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国金安均衡精选混合A(014057) |
净值：
0.8703
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日增长率：
-1.76%
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累计净值：0.8703 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 177,100.00 | 27,060,880.00 | 4.94 |
| 000977 | 浪潮信息 | 377,900.00 | 26,453,000.00 | 4.83 |
| 300308 | 中际旭创 | 19,800.00 | 25,146,000.00 | 4.59 |
| 002984 | 森麒麟 | 1,805,200.00 | 23,593,964.00 | 4.30 |
| 688256 | 寒武纪 | 14,449.00 | 23,054,101.95 | 4.21 |
| 000938 | 紫光股份 | 764,000.00 | 22,049,040.00 | 4.02 |
| 002384 | 东山精密 | 81,200.00 | 21,302,820.00 | 3.89 |
| 000962 | 东方钽业 | 219,000.00 | 19,841,400.00 | 3.62 |
| 002138 | 顺络电子 | 245,970.00 | 17,980,407.00 | 3.28 |
| 300677 | 英科医疗 | 452,300.00 | 17,716,591.00 | 3.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 413,364,855.35 | 75.41 | 92.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,542,967.61 | 6.12 | 7.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 734,002.18 | 0.13 | 0.16 |
| 采矿业 | 188,025.72 | 0.03 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 91,751.38 | 0.02 | 0.02 |
| 教育 | 12,690.00 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 7,442.40 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.84 | - | 13.72 | 548,135,994.01 |
| 2026-03-31 | 85.82 | - | 12.49 | 655,433,196.76 |
| 2025-12-31 | 86.87 | - | 15.19 | 968,579,748.12 |
| 2025-09-30 | 84.04 | - | 15.48 | 983,682,059.36 |
| 2025-06-30 | 84.86 | - | 14.69 | 937,266,574.25 |
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