基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国金安均衡精选混合A(014057) |
净值：
0.9170
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日增长率：
1.89%
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累计净值：0.9170 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 3,052,500.00 | 43,894,950.00 | 4.46 |
| 688377 | 迪威尔 | 1,050,394.00 | 40,419,161.12 | 4.11 |
| 002984 | 森麒麟 | 2,009,400.00 | 38,660,856.00 | 3.93 |
| 000630 | 铜陵有色 | 7,000,600.00 | 37,523,216.00 | 3.81 |
| 000425 | 徐工机械 | 2,934,600.00 | 33,747,900.00 | 3.43 |
| 01024 | 快手-W | 434,300.00 | 33,544,510.30 | 3.41 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,387,800.00 | 30,434,454.00 | 3.09 |
| 02208 | 金风科技 | 2,148,000.00 | 27,455,134.56 | 2.79 |
| 002475 | 立讯精密 | 421,000.00 | 27,234,490.00 | 2.77 |
| 00388 | 香港交易所 | 66,900.00 | 26,996,636.00 | 2.74 |
| 002202 | 金风科技 | 1,402,900.00 | 21,001,413.00 | 2.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 513,622,946.32 | 52.21 | 81.02 |
| 采矿业 | 88,486,859.00 | 9.00 | 13.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,725,025.00 | 1.70 | 2.64 |
| 金融业 | 9,314,700.00 | 0.95 | 1.47 |
| 教育 | 5,658,928.00 | 0.58 | 0.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,315.84 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 42,188.58 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 29,825.39 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 84.04 | - | 15.48 | 983,682,059.36 |
| 2025-06-30 | 84.86 | - | 14.69 | 937,266,574.25 |
| 2025-03-31 | 83.55 | 1.75 | 14.94 | 1,021,072,685.83 |
| 2024-12-31 | 84.90 | 2.88 | 13.04 | 1,033,218,684.93 |
| 2024-09-30 | 84.51 | - | 15.68 | 1,238,056,350.93 |
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