富国金安均衡精选混合A(014057)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 富国金安均衡精选混合A(014057) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国金安均衡精选混合A(014057)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	475,988,702.06	841,395,338.99	795,326,027.64	906,921,088.93
其中：股票投资	475,988,702.06	841,395,338.99	795,324,661.82	877,209,677.46
债券投资	-	-	1,365.82	29,711,411.47
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	4,820,078.85	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	379,831.20	-	3,407,323.70	-
应收申购款	12,315.51	14,913.20	4,182.06	5,013.40
其他资产	-	-	-	-
资产总计	551,571,413.64	988,515,980.47	941,216,827.72	1,041,687,250.47
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	14,238,619.39	-	5,064,643.15
应付赎回款	2,637,051.58	4,356,102.48	2,568,621.13	1,836,854.83
应付管理人报酬	547,603.20	973,378.98	933,307.19	1,057,978.13
应付托管费	91,267.17	162,229.81	155,551.18	176,329.70
应付销售服务费	19,717.70	30,901.13	30,500.89	37,616.60
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	135.75
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	139,779.98	175,000.56	262,273.08	295,007.38
负债合计	3,435,419.63	19,936,232.35	3,950,253.47	8,468,565.54
所有者权益
实收基金	544,684,904.53	1,065,771,438.84	1,294,222,299.50	1,455,039,761.76
未分配利润	3,451,089.48	-97,191,690.72	-356,955,725.25	-421,821,076.83
所有者权益合计	548,135,994.01	968,579,748.12	937,266,574.25	1,033,218,684.93
负债及所有者权益总计	551,571,413.64	988,515,980.47	941,216,827.72	1,041,687,250.47

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年