富国金安均衡精选混合A(014057)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国金安均衡精选混合A(014057)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	117,300,824.18	252,063,061.72	27,238,945.63	-73,003,988.11
利息合计	356,957.63	991,549.44	498,167.28	1,520,188.16
其中：存款利息收入	356,957.63	991,549.44	498,167.28	1,520,188.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	201,510,571.34	109,279,499.27	10,373,372.52	-106,141,544.90
其中：股票投资收益	197,164,162.25	90,528,015.53	-3,622,556.03	-129,233,411.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,897,184.09	1,581,420.21	1,580,981.70	-921,358.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,449,225.00	17,170,063.53	12,414,946.85	24,013,225.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-84,587,206.50	141,784,481.37	16,362,985.14	31,613,500.95
其他收入	20,501.71	7,531.64	4,420.69	3,867.68
费用	5,346,283.87	14,210,482.85	7,163,158.51	17,942,546.48
管理人报酬	4,372,706.56	11,670,969.75	5,879,049.48	14,751,048.77
基金托管费	728,784.36	1,945,161.61	979,841.58	2,458,508.20
销售服务费	150,271.79	387,320.77	201,709.45	538,244.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	94,520.56	207,026.96	102,554.24	194,629.69
利润总额	111,954,540.31	237,852,578.87	20,075,787.12	-90,946,534.59

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