首页 > 基金> 汇安裕同纯债债券A(014072)
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汇安裕同纯债债券A

(014072)
净值：
1.0850
日增长率：
0.06%
累计净值：1.1410 2026-11-06
  • 净值走势
汇安裕同纯债债券A(014072)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-061.08500.06%
2026-11-051.08440.02%
2026-11-041.08420.06%
2026-11-031.08360.07%
2026-11-021.08280.06%
2026-10-301.0822-0.16%
2026-10-291.08390.05%
2026-10-281.08340.01%
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基金情况

基金全称 汇安裕同纯债债券型证券投资基金
基金公司 汇安基金
基金经理 张昆
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.29亿元 份额规模 1.1977亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.26%
最近一月 0.58%
最近三月 1.00%
最近六月 0.00%
最近一年 2.12%
最近两年 3.75%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-99.290.82445,370,652.74
2026-06-30-99.700.45602,702,387.28
2026-03-31-121.010.66710,800,255.13
2025-12-31-115.912.261,111,454,793.26
2025-09-30-96.421.381,175,562,366.48
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-22-张昆159914.27
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