汇安裕同纯债债券A(014072)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 汇安裕同纯债债券A(014072) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇安裕同纯债债券A(014072)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	8,615,153.25	7,845,160.30	1,727,189.32	138,899,623.18
利息合计	74,079.25	771,012.70	575,961.87	1,190,361.15
其中：存款利息收入	11,698.63	107,074.26	84,570.44	152,064.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	62,380.62	663,938.44	491,391.43	1,038,296.62
投资收益合计	5,913,465.50	45,599,726.43	40,898,969.68	102,152,141.86
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,913,465.50	45,599,726.43	40,898,969.68	102,152,141.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,622,803.70	-38,587,421.31	-39,799,967.81	35,165,124.76
其他收入	4,804.80	61,842.48	52,225.58	391,995.41
费用	2,344,809.94	16,284,530.72	12,396,186.84	16,468,997.17
管理人报酬	1,116,199.16	7,696,448.53	5,731,889.16	7,695,571.58
基金托管费	372,066.40	2,565,482.85	1,910,629.70	2,565,190.51
销售服务费	176,655.12	1,059,690.52	735,563.33	1,092,204.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	562,881.88	4,714,672.40	3,890,408.71	4,818,830.81
其中：卖出回购金融资产支出	562,881.88	4,714,672.40	3,890,408.71	4,818,830.81
其他费用	112,819.55	247,200.00	127,695.94	297,200.00
利润总额	6,270,343.31	-8,439,370.42	-10,668,997.52	122,430,626.01

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年