首页 > 基金> 平安中债1-3年国开债指数A(014081)
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平安中债1-3年国开债指数A

(014081)
净值：
1.0459
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1039 2026-02-06
  • 净值走势
平安中债1-3年国开债指数A(014081)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.04590.04%
2026-02-051.04550.03%
2026-02-041.04520.01%
2026-02-031.04510.00%
2026-02-021.0451-0.01%
2026-01-301.04520.01%
2026-01-291.04510.03%
2026-01-281.04480.01%
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基金情况

基金全称 平安中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 苏宁 曹紫寒
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.05亿元 份额规模 4.8387亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.35%
最近三月 0.01%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.25%
最近两年 3.87%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-123.130.64506,334,516.29
2025-09-30-127.890.051,931,502,235.14
2025-06-30-117.480.032,076,375,271.74
2025-03-31-120.620.022,571,899,694.25
2024-12-31-127.870.052,169,042,434.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-19-曹紫寒200.16
2025-04-22-苏宁2920.41
2024-02-272025-08-28李瑾懿5483.06
2021-11-262024-03-05周恩源8307.20
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