基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安中债1-3年国开债指数A(014081) |
净值：
1.0464
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1044 | 2025-11-13 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 127.89 | 0.05 | 1,931,502,235.14 |
| 2025-06-30 | - | 117.48 | 0.03 | 2,076,375,271.74 |
| 2025-03-31 | - | 120.62 | 0.02 | 2,571,899,694.25 |
| 2024-12-31 | - | 127.87 | 0.05 | 2,169,042,434.96 |
| 2024-09-30 | - | 138.80 | 0.03 | 2,132,351,218.07 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-04-22 | - | 苏宁 | 207 | 0.46 |
| 2024-02-27 | 2025-08-28 | 李瑾懿 | 548 | 3.06 |
| 2021-11-26 | 2024-03-05 | 周恩源 | 830 | 7.20 |
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