平安中债1-3年国开债指数A(014081)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,249,317.84 |
6,193,444.33 |
105,237,288.94 |
68,903,397.87 |
| 本期利润 |
-9,385,767.82 |
-8,022,491.91 |
109,479,763.22 |
68,788,882.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.71 |
-0.57 |
4.22 |
2.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.52 |
-0.23 |
4.55 |
2.65 |
| 期末可供分配利润 |
14,996,455.94 |
43,393,297.06 |
133,716,460.33 |
192,940,751.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.04 |
0.07 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
504,865,651.83 |
1,037,518,426.04 |
2,164,341,615.00 |
2,891,285,448.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.05 |
1.08 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.22 |
10.55 |
10.80 |
8.79 |
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