基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方誉盈一年持有混合A(014094) |
净值：
1.2359
|
日增长率：
-0.12%
|
累计净值：1.2359 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605090 | 九丰能源 | 131,200.00 | 5,654,720.00 | 2.74 |
| 00981 | 中芯国际 | 72,500.00 | 4,678,792.50 | 2.26 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,500.00 | 4,598,744.63 | 2.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,340.00 | 3,797,468.40 | 1.84 |
| 00763 | 中兴通讯 | 144,800.00 | 3,549,538.99 | 1.72 |
| 002028 | 思源电气 | 20,000.00 | 3,091,800.00 | 1.50 |
| 300408 | 三环集团 | 48,800.00 | 2,232,600.00 | 1.08 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 31,000.00 | 2,195,730.00 | 1.06 |
| 601899 | 紫金矿业 | 61,700.00 | 2,126,799.00 | 1.03 |
| 603619 | 中曼石油 | 80,400.00 | 1,853,220.00 | 0.90 |
| 000063 | 中兴通讯 | 42,600.00 | 1,611,984.00 | 0.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,788,387.95 | 11.51 | 57.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,654,720.00 | 2.74 | 13.63 |
| 采矿业 | 3,980,019.00 | 1.93 | 9.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,627,893.73 | 0.79 | 3.92 |
| 租赁和商务服务业 | 1,312,575.00 | 0.64 | 3.16 |
| 批发和零售业 | 1,274,235.00 | 0.62 | 3.07 |
| 建筑业 | 1,118,205.00 | 0.54 | 2.70 |
| 房地产业 | 1,039,392.00 | 0.50 | 2.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 988,656.00 | 0.48 | 2.38 |
| 金融业 | 697,156.00 | 0.34 | 1.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 28.98 | 93.37 | 4.00 | 206,635,207.13 |
| 2025-09-30 | 29.98 | 96.42 | 4.34 | 221,370,241.97 |
| 2025-06-30 | 27.16 | 106.36 | 3.25 | 236,442,821.05 |
| 2025-03-31 | 29.03 | 104.37 | 2.66 | 248,185,982.84 |
| 2024-12-31 | 28.85 | 100.65 | 3.40 | 274,439,415.74 |
微信公众号
证券之星APP
