基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方誉盈一年持有混合A(014094) |
净值：
1.2456
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.2456 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 10,540.00 | 4,142,325.40 | 2.23 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 27,000.00 | 4,117,500.00 | 2.22 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,800.00 | 3,285,064.55 | 1.77 |
| 00981 | 中芯国际 | 40,000.00 | 3,105,934.80 | 1.67 |
| 01347 | 华虹宏力 | 15,000.00 | 2,803,679.40 | 1.51 |
| 601318 | 中国平安 | 57,000.00 | 2,721,180.00 | 1.47 |
| 300408 | 三环集团 | 16,000.00 | 2,670,400.00 | 1.44 |
| 00763 | 中兴通讯 | 133,400.00 | 2,646,346.78 | 1.43 |
| 002028 | 思源电气 | 14,800.00 | 2,560,400.00 | 1.38 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 45,500.00 | 2,367,820.00 | 1.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,921,916.00 | 12.89 | 70.22 |
| 金融业 | 3,875,155.00 | 2.09 | 11.37 |
| 采矿业 | 2,908,584.00 | 1.57 | 8.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,026,062.00 | 1.09 | 5.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 936,309.25 | 0.50 | 2.75 |
| 房地产业 | 335,003.00 | 0.18 | 0.98 |
| 建筑业 | 66,150.00 | 0.04 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 29.78 | 102.19 | 4.96 | 185,651,858.51 |
| 2026-03-31 | 28.87 | 97.27 | 3.63 | 195,358,245.92 |
| 2025-12-31 | 28.98 | 93.37 | 4.00 | 206,635,207.13 |
| 2025-09-30 | 29.98 | 96.42 | 4.34 | 221,370,241.97 |
| 2025-06-30 | 27.16 | 106.36 | 3.25 | 236,442,821.05 |
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