基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方誉盈一年持有混合A(014094) |
净值：
1.2353
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.2353 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 10,640.00 | 4,274,088.00 | 2.19 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,800.00 | 3,760,660.64 | 1.93 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 30,500.00 | 2,952,400.00 | 1.51 |
| 00763 | 中兴通讯 | 133,400.00 | 2,567,724.55 | 1.31 |
| 605090 | 九丰能源 | 64,900.00 | 2,498,650.00 | 1.28 |
| 00981 | 中芯国际 | 55,000.00 | 2,462,106.08 | 1.26 |
| 601899 | 紫金矿业 | 70,100.00 | 2,293,672.00 | 1.17 |
| 601318 | 中国平安 | 40,100.00 | 2,276,878.00 | 1.17 |
| 002028 | 思源电气 | 10,800.00 | 2,181,600.00 | 1.12 |
| 01093 | 石药集团 | 254,000.00 | 2,040,850.63 | 1.04 |
| 000063 | 中兴通讯 | 33,400.00 | 1,083,496.00 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,393,499.64 | 11.97 | 58.96 |
| 采矿业 | 3,678,783.00 | 1.88 | 9.27 |
| 金融业 | 3,574,048.00 | 1.83 | 9.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,498,650.00 | 1.28 | 6.30 |
| 批发和零售业 | 1,797,788.00 | 0.92 | 4.53 |
| 租赁和商务服务业 | 1,260,072.00 | 0.65 | 3.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,080,336.00 | 0.55 | 2.72 |
| 建筑业 | 1,034,583.00 | 0.53 | 2.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 740,955.40 | 0.38 | 1.87 |
| 房地产业 | 619,817.00 | 0.32 | 1.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 28.87 | 97.27 | 3.63 | 195,358,245.92 |
| 2025-12-31 | 28.98 | 93.37 | 4.00 | 206,635,207.13 |
| 2025-09-30 | 29.98 | 96.42 | 4.34 | 221,370,241.97 |
| 2025-06-30 | 27.16 | 106.36 | 3.25 | 236,442,821.05 |
| 2025-03-31 | 29.03 | 104.37 | 2.66 | 248,185,982.84 |
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