南方誉盈一年持有混合A(014094)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,587,317.23 |
11,129,150.23 |
2,899,875.06 |
-41,912.25 |
| 本期利润 |
4,098,963.69 |
18,192,115.96 |
5,110,879.83 |
21,887,772.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.09 |
0.02 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.15 |
8.14 |
2.13 |
6.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.08 |
8.66 |
2.21 |
7.24 |
| 期末可供分配利润 |
27,901,858.94 |
22,820,005.74 |
18,446,969.95 |
18,779,430.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.14 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
177,393,914.59 |
197,998,374.91 |
226,755,344.78 |
264,232,658.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.21 |
1.14 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.58 |
21.06 |
13.87 |
11.41 |
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