基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发沪港深医药混合A(014114) |
净值：
1.0224
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.0224 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 143,000.00 | 67,105,855.96 | 9.05 |
| 01801 | 信达生物 | 717,000.00 | 63,104,082.02 | 8.51 |
| 688506 | 百利天恒 | 119,149.00 | 44,237,751.42 | 5.96 |
| 688331 | 荣昌生物 | 370,768.00 | 43,335,363.84 | 5.84 |
| 01530 | 三生制药 | 1,493,000.00 | 40,892,374.20 | 5.51 |
| 09995 | 荣昌生物 | 352,500.00 | 37,717,942.74 | 5.08 |
| 688553 | 汇宇制药 | 1,412,028.00 | 30,302,120.88 | 4.08 |
| 603259 | 药明康德 | 226,700.00 | 25,397,201.00 | 3.42 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 348,440.00 | 24,930,882.00 | 3.36 |
| 02410 | 同源康医药-B | 1,515,500.00 | 22,885,094.48 | 3.09 |
| 03759 | 康龙化成 | 650,700.00 | 16,895,523.89 | 2.28 |
| 02359 | 药明康德 | 99,000.00 | 10,728,701.87 | 1.45 |
| 300759 | 康龙化成 | 113,400.00 | 4,054,050.00 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 303,590,368.37 | 40.93 | 76.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 91,362,013.89 | 12.32 | 23.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 331,925.68 | 0.04 | 0.08 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.73 | - | 7.62 | 741,812,897.51 |
| 2025-06-30 | 93.22 | - | 6.83 | 306,824,169.55 |
| 2025-03-31 | 91.16 | - | 12.09 | 306,647,991.33 |
| 2024-12-31 | 83.24 | - | 17.20 | 279,589,842.85 |
| 2024-09-30 | 85.34 | - | 14.08 | 327,668,716.84 |
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