基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发沪港深医药混合A(014114) |
净值：
1.0809
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日增长率：
-1.24%
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累计净值：1.0809 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002382 | 蓝帆医疗 | 9,660,000.00 | 76,893,600.00 | 9.26 |
| 09926 | 康方生物 | 504,000.00 | 57,939,885.36 | 6.98 |
| 02359 | 药明康德 | 519,300.00 | 53,875,622.36 | 6.49 |
| 01530 | 三生制药 | 2,480,000.00 | 49,575,170.24 | 5.97 |
| 688331 | 荣昌生物 | 328,415.00 | 42,289,999.55 | 5.09 |
| 00013 | 和黄医药 | 1,931,000.00 | 38,668,865.89 | 4.66 |
| 09995 | 荣昌生物 | 437,500.00 | 37,006,641.88 | 4.46 |
| 01789 | 爱康医疗 | 5,658,000.00 | 30,873,618.20 | 3.72 |
| 688277 | 天智航 | 1,251,873.00 | 28,580,260.59 | 3.44 |
| 02315 | 百奥赛图-B | 543,500.00 | 26,561,542.04 | 3.20 |
| 688796 | 百奥赛图 | 275,990.00 | 25,669,688.02 | 3.09 |
| 688180 | 君实生物 | 577,218.00 | 20,104,502.94 | 2.42 |
| 01877 | 君实生物 | 398,200.00 | 8,142,840.38 | 0.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 278,444,452.08 | 33.54 | 73.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 98,521,039.10 | 11.87 | 26.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.42 | - | 27.44 | 830,218,020.13 |
| 2025-12-31 | 86.33 | - | 23.44 | 590,146,109.23 |
| 2025-09-30 | 93.73 | - | 7.62 | 741,812,897.51 |
| 2025-06-30 | 93.22 | - | 6.83 | 306,824,169.55 |
| 2025-03-31 | 91.16 | - | 12.09 | 306,647,991.33 |
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