2022-06-30 | |
收入 | 10,532,379.71 |
利息合计 | 509,454.43 |
其中:存款利息收入 | 509,454.43 |
债券利息收入 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 |
投资收益合计 | -28,358,429.09 |
其中:股票投资收益 | -29,505,632.63 |
基金投资收益 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 |
股利收益 | 1,147,203.54 |
公允价值变动收益 | 37,853,546.22 |
汇兑收益 | 0.00 |
其他收入 | 527,808.15 |
费用 | 5,723,510.99 |
管理人报酬 | 4,525,010.66 |
基金托管费 | 754,168.39 |
销售服务费 | 349,332.91 |
交易费用 | 0.00 |
利息支出 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 |
利润总额 | 4,808,868.72 |