广发沪港深医药混合A(014114)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发沪港深医药混合A(014114)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	5,008,608.65	85,698,973.44	116,440,914.35	-33,764,427.79
利息合计	222,064.49	224,723.76	99,361.86	170,896.32
其中：存款利息收入	222,064.49	178,454.18	53,092.28	170,896.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	46,269.58	46,269.58	-
投资收益合计	-51,418,443.89	117,770,428.69	44,436,332.47	-37,040,173.08
其中：股票投资收益	-52,624,569.52	115,915,378.11	43,238,662.52	-39,843,609.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-826.62	363.94	-	25,735.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,206,952.25	1,854,686.64	1,197,669.95	2,777,700.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	55,306,466.51	-33,897,465.38	71,510,614.86	3,012,639.05
其他收入	898,521.54	1,601,286.37	394,605.16	92,209.92
费用	6,413,347.48	7,909,122.87	2,478,259.23	4,921,357.89
管理人报酬	4,452,133.71	5,684,044.22	1,876,434.83	3,657,542.75
基金托管费	742,022.24	947,340.62	312,739.09	609,590.43
销售服务费	1,118,236.19	1,092,186.55	200,699.17	475,884.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,954.28	185,551.48	88,386.14	178,339.67
利润总额	-1,404,738.83	77,789,850.57	113,962,655.12	-38,685,785.68

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