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广发沪港深医药混合A(014114)利润分配表
  2022-06-30
收入 10,532,379.71
利息合计 509,454.43
其中:存款利息收入 509,454.43
债券利息收入 0.00
资产支持证券利息收入 0.00
买入返售金融资产收入 0.00
投资收益合计 -28,358,429.09
其中:股票投资收益 -29,505,632.63
基金投资收益 0.00
债券投资收益 0.00
资产支持证券投资收益 0.00
衍生工具收益 0.00
股利收益 1,147,203.54
公允价值变动收益 37,853,546.22
汇兑收益 0.00
其他收入 527,808.15
费用 5,723,510.99
管理人报酬 4,525,010.66
基金托管费 754,168.39
销售服务费 349,332.91
交易费用 0.00
利息支出 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00
其他费用 0.00
利润总额 4,808,868.72
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