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广发沪港深医药混合A(014114)资产负债表
  2022-06-30
资产
银行存款 43,337,559.84
结算备付金 0.00
存出保证金 0.00
交易性金融资产 504,751,451.65
其中:股票投资 504,751,451.65
基金投资 0.00
债券投资 0.00
资产支持证券投资 0.00
衍生金融资产 0.00
买入返售金融资产 0.00
应收证券清算款 1,531,221.00
应收利息 0.00
应收股利 11,584.00
应收申购款 946,065.21
递延所得税资产 0.00
其他资产 0.00
资产总计 550,577,881.70
负 债
短期借款 0.00
交易性金融负债 0.00
衍生金融负债 0.00
卖出回购金融资产款 0.00
应付证券清算款 0.00
应付赎回款 7,129,400.54
应付管理人报酬 639,341.20
应付托管费 106,556.89
应付销售服务费 46,579.34
应付交易费用 0
应交税费 0.00
应付利息 0.00
应付利润 0.00
递延所得税负债 0.00
其他负债 97,846.32
负债合计 8,019,724.29
所有者权益
实收基金 533,188,127.52
未分配利润 9,370,029.89
所有者权益合计 542,558,157.41
负债和所有者权益总计 550,577,881.70
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