基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发沪港深医药混合C(014115) |
净值：
1.1047
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.1047 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02637 | 海西新药 | 404,550.00 | 63,246,942.45 | 8.71 |
| 603259 | 药明康德 | 339,800.00 | 42,308,498.00 | 5.83 |
| 688710 | 益诺思 | 620,556.00 | 41,701,363.20 | 5.74 |
| 688266 | 泽璟制药 | 273,397.00 | 31,894,494.02 | 4.39 |
| 603127 | 昭衍新药 | 802,400.00 | 30,667,728.00 | 4.22 |
| 688202 | 美迪西 | 360,672.00 | 29,109,837.12 | 4.01 |
| 02359 | 药明康德 | 214,600.00 | 28,648,270.57 | 3.94 |
| 688179 | 阿拉丁 | 946,716.00 | 26,233,500.36 | 3.61 |
| 301235 | 华康洁净 | 324,100.00 | 24,310,741.00 | 3.35 |
| 09926 | 康方生物 | 274,000.00 | 20,954,376.74 | 2.89 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 54,500.00 | 20,647,952.30 | 2.84 |
| 06127 | 昭衍新药 | 471,100.00 | 7,606,542.89 | 1.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科学研究和技术服务业 | 173,765,045.38 | 23.93 | 48.52 |
| 制造业 | 159,661,249.41 | 21.98 | 44.58 |
| 建筑业 | 24,310,741.00 | 3.35 | 6.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 348,046.86 | 0.05 | 0.10 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 73.39 | - | 26.82 | 726,264,310.24 |
| 2026-03-31 | 87.42 | - | 27.44 | 830,218,020.13 |
| 2025-12-31 | 86.33 | - | 23.44 | 590,146,109.23 |
| 2025-09-30 | 93.73 | - | 7.62 | 741,812,897.51 |
| 2025-06-30 | 93.22 | - | 6.83 | 306,824,169.55 |
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