广发沪港深医药混合C(014115)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发沪港深医药混合C(014115)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,063.10	1,055.66	1,048.14	1,040.54
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	533,020,093.38	509,486,634.41	286,008,848.47	232,740,339.97
其中：股票投资	533,020,093.38	509,486,634.41	286,008,848.47	232,740,339.97
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	85,945,768.29	850,539.31	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	45,225.60	-	136,970.89	-
应收申购款	10,759,499.40	2,086,828.82	506,296.86	84,793.91
其他资产	-	-	-	-
资产总计	738,589,263.60	735,837,144.19	308,465,163.55	280,921,079.23
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,556,360.35	-	-	467,633.98
应付赎回款	7,663,848.15	144,423,960.26	1,122,127.47	325,717.30
应付管理人报酬	711,504.66	774,663.15	346,528.98	293,843.83
应付托管费	118,584.10	129,110.50	57,754.83	48,973.97
应付销售服务费	183,488.64	201,316.70	34,487.50	36,492.30
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	91,167.46	161,984.35	80,095.22	158,575.00
负债合计	12,324,953.36	145,691,034.96	1,640,994.00	1,331,236.38
所有者权益
实收基金	728,502,463.60	610,852,522.42	339,363,445.51	433,683,338.22
未分配利润	-2,238,153.36	-20,706,413.19	-32,539,275.96	-154,093,495.37
所有者权益合计	726,264,310.24	590,146,109.23	306,824,169.55	279,589,842.85
负债及所有者权益总计	738,589,263.60	735,837,144.19	308,465,163.55	280,921,079.23

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