广发沪港深医药混合C(014115)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-46,014,780.02 |
45,358,646.37 |
13,413,171.64 |
-16,884,301.49 |
| 本期利润 |
-5,127,608.89 |
-23,447,614.08 |
35,199,410.56 |
-15,317,898.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.09 |
0.26 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.90 |
-8.54 |
34.73 |
-12.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.17 |
50.39 |
40.01 |
-11.03 |
| 期末可供分配利润 |
-44,784,748.58 |
-17,192,991.08 |
-23,613,055.78 |
-58,358,091.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.04 |
-0.21 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
552,403,220.40 |
437,298,827.81 |
102,359,805.71 |
103,674,028.70 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.96 |
0.90 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.73 |
-3.78 |
-10.42 |
-36.02 |
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