基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧金安量化混合A(014135) |
净值：
1.1838
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日增长率：
-2.40%
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累计净值：1.1838 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 9,037.00 | 14,576,681.00 | 1.68 |
| 300857 | 协创数据 | 36,161.00 | 9,082,196.76 | 1.05 |
| 688347 | 华虹宏力 | 35,898.00 | 7,463,912.16 | 0.86 |
| 300604 | 长川科技 | 29,800.00 | 7,145,742.00 | 0.83 |
| 600999 | 招商证券 | 413,500.00 | 7,058,445.00 | 0.82 |
| 300757 | 罗博特科 | 13,186.00 | 7,034,731.00 | 0.81 |
| 600256 | 广汇能源 | 1,049,900.00 | 7,002,833.00 | 0.81 |
| 002008 | 大族激光 | 74,400.00 | 5,954,232.00 | 0.69 |
| 603181 | 皇马科技 | 478,000.00 | 5,865,060.00 | 0.68 |
| 688825 | 长鑫科技 | 150,191.00 | 5,804,882.15 | 0.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 561,336,703.03 | 64.82 | 70.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,929,564.75 | 6.69 | 7.26 |
| 金融业 | 43,963,405.46 | 5.08 | 5.51 |
| 采矿业 | 25,509,522.32 | 2.95 | 3.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,495,583.37 | 2.25 | 2.44 |
| 批发和零售业 | 18,093,987.02 | 2.09 | 2.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,854,549.36 | 2.06 | 2.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,899,503.00 | 1.95 | 2.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,963,898.00 | 1.27 | 1.37 |
| 租赁和商务服务业 | 7,770,967.00 | 0.90 | 0.97 |
| 建筑业 | 7,101,361.00 | 0.82 | 0.89 |
| 卫生和社会工作 | 4,936,274.00 | 0.57 | 0.62 |
| 房地产业 | 4,559,048.00 | 0.53 | 0.57 |
| 综合 | 1,243,562.00 | 0.14 | 0.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 786,461.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.20 | 5.41 | 5.73 | 865,958,323.12 |
| 2026-06-30 | 92.74 | 4.69 | 5.16 | 1,199,477,449.47 |
| 2026-03-31 | 93.80 | 5.15 | 2.39 | 1,528,626,730.96 |
| 2025-12-31 | 90.53 | 1.06 | 9.28 | 758,966,944.17 |
| 2025-09-30 | 92.54 | 1.28 | 5.89 | 627,509,747.61 |
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