基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧金安量化混合A(014135) |
净值：
1.4171
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日增长率：
1.02%
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累计净值：1.4171 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 9,349.00 | 17,632,214.00 | 1.47 |
| 001309 | 德明利 | 14,400.00 | 13,577,760.00 | 1.13 |
| 002008 | 大族激光 | 82,200.00 | 12,339,042.00 | 1.03 |
| 300604 | 长川科技 | 36,100.00 | 12,325,262.00 | 1.03 |
| 300857 | 协创数据 | 35,560.00 | 12,086,844.00 | 1.01 |
| 688347 | 华虹宏力 | 34,447.00 | 11,584,526.10 | 0.97 |
| 300475 | 香农芯创 | 36,000.00 | 10,800,000.00 | 0.90 |
| 601688 | 华泰证券 | 513,800.00 | 10,594,556.00 | 0.88 |
| 002281 | 光迅科技 | 39,000.00 | 10,020,660.00 | 0.84 |
| 300223 | 北京君正 | 39,500.00 | 9,831,550.00 | 0.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 839,983,428.34 | 70.03 | 75.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,220,545.43 | 5.02 | 5.41 |
| 金融业 | 58,413,154.95 | 4.87 | 5.25 |
| 采矿业 | 35,720,757.42 | 2.98 | 3.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28,467,665.28 | 2.37 | 2.56 |
| 批发和零售业 | 25,030,136.32 | 2.09 | 2.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,372,204.33 | 1.45 | 1.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16,234,046.52 | 1.35 | 1.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,955,963.66 | 0.66 | 0.72 |
| 房地产业 | 6,669,582.00 | 0.56 | 0.60 |
| 租赁和商务服务业 | 6,668,916.00 | 0.56 | 0.60 |
| 建筑业 | 3,009,606.64 | 0.25 | 0.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,688,372.00 | 0.22 | 0.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,450,428.10 | 0.20 | 0.22 |
| 卫生和社会工作 | 955,149.00 | 0.08 | 0.09 |
| 住宿和餐饮业 | 526,351.00 | 0.04 | 0.05 |
| 综合 | 16,120.00 | - | 0.00 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 6,200.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.74 | 4.69 | 5.16 | 1,199,477,449.47 |
| 2026-03-31 | 93.80 | 5.15 | 2.39 | 1,528,626,730.96 |
| 2025-12-31 | 90.53 | 1.06 | 9.28 | 758,966,944.17 |
| 2025-09-30 | 92.54 | 1.28 | 5.89 | 627,509,747.61 |
| 2025-06-30 | 93.08 | - | 6.87 | 381,330,923.62 |
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