基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧金安量化混合A(014135) |
净值：
1.5610
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日增长率：
1.00%
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累计净值：1.5610 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002736 | 国信证券 | 1,320,400.00 | 14,801,684.00 | 0.97 |
| 002138 | 顺络电子 | 424,500.00 | 14,382,060.00 | 0.94 |
| 600863 | 华能蒙电 | 2,734,200.00 | 13,999,104.00 | 0.92 |
| 002091 | 江苏国泰 | 1,345,200.00 | 12,200,964.00 | 0.80 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 929,900.00 | 12,097,999.00 | 0.79 |
| 002558 | 巨人网络 | 380,800.00 | 12,010,432.00 | 0.79 |
| 601918 | 新集能源 | 1,583,500.00 | 11,939,590.00 | 0.78 |
| 000683 | 博源化工 | 1,395,700.00 | 11,737,837.00 | 0.77 |
| 688512 | 慧智微 | 1,032,345.00 | 11,717,115.75 | 0.77 |
| 002556 | 辉隆股份 | 1,899,300.00 | 11,547,744.00 | 0.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 943,451,889.45 | 61.72 | 65.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 97,727,746.95 | 6.39 | 6.82 |
| 金融业 | 93,790,724.10 | 6.14 | 6.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59,314,691.66 | 3.88 | 4.14 |
| 采矿业 | 49,478,215.86 | 3.24 | 3.45 |
| 批发和零售业 | 45,158,467.82 | 2.95 | 3.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,145,479.86 | 1.84 | 1.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,856,209.88 | 1.82 | 1.94 |
| 租赁和商务服务业 | 21,960,983.00 | 1.44 | 1.53 |
| 建筑业 | 21,011,631.89 | 1.37 | 1.47 |
| 房地产业 | 19,714,485.20 | 1.29 | 1.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,593,676.00 | 0.82 | 0.88 |
| 卫生和社会工作 | 5,219,812.00 | 0.34 | 0.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,671,875.00 | 0.17 | 0.19 |
| 住宿和餐饮业 | 2,630,573.00 | 0.17 | 0.18 |
| 综合 | 1,905,626.00 | 0.12 | 0.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,243,944.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.80 | 5.15 | 2.39 | 1,528,626,730.96 |
| 2025-12-31 | 90.53 | 1.06 | 9.28 | 758,966,944.17 |
| 2025-09-30 | 92.54 | 1.28 | 5.89 | 627,509,747.61 |
| 2025-06-30 | 93.08 | - | 6.87 | 381,330,923.62 |
| 2025-03-31 | 91.99 | 1.17 | 6.93 | 435,416,681.99 |
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