基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧金安量化混合A(014135) |
净值：
1.4515
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日增长率：
0.40%
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累计净值：1.4515 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601901 | 方正证券 | 1,305,400.00 | 10,182,120.00 | 1.34 |
| 601108 | 财通证券 | 1,053,200.00 | 9,183,904.00 | 1.21 |
| 600742 | 富维股份 | 775,600.00 | 7,756,000.00 | 1.02 |
| 688512 | 慧智微 | 650,166.00 | 7,255,852.56 | 0.96 |
| 688207 | 格灵深瞳 | 421,400.00 | 6,405,280.00 | 0.84 |
| 002436 | 兴森科技 | 292,600.00 | 6,194,342.00 | 0.82 |
| 300032 | 金龙机电 | 1,111,900.00 | 5,970,903.00 | 0.79 |
| 300079 | 数码视讯 | 1,073,300.00 | 5,785,087.00 | 0.76 |
| 600549 | 厦门钨业 | 140,500.00 | 5,768,930.00 | 0.76 |
| 300003 | 乐普医疗 | 359,400.00 | 5,682,114.00 | 0.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 410,473,111.29 | 54.08 | 59.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,122,117.07 | 8.19 | 9.04 |
| 金融业 | 60,937,186.20 | 8.03 | 8.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36,664,134.30 | 4.83 | 5.34 |
| 采矿业 | 23,353,912.84 | 3.08 | 3.40 |
| 批发和零售业 | 22,585,199.25 | 2.98 | 3.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,045,369.07 | 2.25 | 2.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,806,844.62 | 2.21 | 2.45 |
| 房地产业 | 12,504,364.00 | 1.65 | 1.82 |
| 租赁和商务服务业 | 8,667,697.00 | 1.14 | 1.26 |
| 建筑业 | 7,989,718.00 | 1.05 | 1.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,899,935.00 | 0.51 | 0.57 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,323,945.00 | 0.17 | 0.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 969,258.00 | 0.13 | 0.14 |
| 卫生和社会工作 | 888,526.00 | 0.12 | 0.13 |
| 综合 | 841,125.00 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.53 | 1.06 | 9.28 | 758,966,944.17 |
| 2025-09-30 | 92.54 | 1.28 | 5.89 | 627,509,747.61 |
| 2025-06-30 | 93.08 | - | 6.87 | 381,330,923.62 |
| 2025-03-31 | 91.99 | 1.17 | 6.93 | 435,416,681.99 |
| 2024-12-31 | 91.58 | 1.57 | 7.20 | 483,658,935.86 |
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