基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧金安量化混合A(014135) |
净值：
1.3320
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日增长率：
-0.46%
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累计净值：1.3320 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601901 | 方正证券 | 1,074,000.00 | 8,742,360.00 | 1.39 |
| 600266 | 城建发展 | 1,301,100.00 | 6,895,830.00 | 1.10 |
| 000728 | 国元证券 | 629,700.00 | 5,749,161.00 | 0.92 |
| 300369 | 绿盟科技 | 722,600.00 | 5,484,534.00 | 0.87 |
| 300476 | 胜宏科技 | 19,000.00 | 5,424,500.00 | 0.86 |
| 688097 | 博众精工 | 144,166.00 | 5,383,158.44 | 0.86 |
| 300079 | 数码视讯 | 914,700.00 | 5,369,289.00 | 0.86 |
| 601108 | 财通证券 | 636,600.00 | 5,360,172.00 | 0.85 |
| 601168 | 西部矿业 | 223,200.00 | 4,910,400.00 | 0.78 |
| 600011 | 华能国际 | 663,100.00 | 4,681,486.00 | 0.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 372,486,812.80 | 59.36 | 64.15 |
| 金融业 | 57,626,843.20 | 9.18 | 9.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,086,539.00 | 7.98 | 8.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,907,224.68 | 2.85 | 3.08 |
| 采矿业 | 17,522,665.75 | 2.79 | 3.02 |
| 房地产业 | 17,035,741.00 | 2.71 | 2.93 |
| 批发和零售业 | 13,045,743.47 | 2.08 | 2.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,878,998.00 | 1.57 | 1.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,617,770.38 | 1.37 | 1.48 |
| 租赁和商务服务业 | 7,372,525.00 | 1.17 | 1.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,858,429.00 | 0.77 | 0.84 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,075,715.39 | 0.49 | 0.53 |
| 建筑业 | 606,755.00 | 0.10 | 0.10 |
| 综合 | 463,272.00 | 0.07 | 0.08 |
| 卫生和社会工作 | 92,442.00 | 0.01 | 0.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,900.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.54 | 1.28 | 5.89 | 627,509,747.61 |
| 2025-06-30 | 93.08 | - | 6.87 | 381,330,923.62 |
| 2025-03-31 | 91.99 | 1.17 | 6.93 | 435,416,681.99 |
| 2024-12-31 | 91.58 | 1.57 | 7.20 | 483,658,935.86 |
| 2024-09-30 | 94.14 | 0.96 | 5.31 | 527,437,932.23 |
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