中欧金安量化混合A(014135)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧金安量化混合A(014135)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	174,849,276.53	59,018,477.76	58,075,885.96	-26,099,771.71
利息合计	83,125.08	38,595.33	149,984.36	93,589.72
其中：存款利息收入	83,125.08	38,595.33	149,984.36	93,589.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	147,610,472.76	28,585,969.38	61,662,089.43	-12,402,971.79
其中：股票投资收益	136,445,199.05	23,512,070.41	50,596,134.42	-21,216,098.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	51,706.29	23,430.14	42,110.27	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	3,234,731.73	429,120.28	393,202.72	1,223,902.66
股利收益	7,878,835.69	4,621,348.55	10,630,642.02	7,589,223.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	25,412,444.55	30,238,289.64	-4,060,218.03	-13,853,320.76
其他收入	1,743,234.14	155,623.41	324,030.20	62,931.12
费用	8,008,386.11	3,354,498.77	7,767,498.36	4,068,581.84
管理人报酬	6,076,256.70	2,617,293.33	6,078,427.58	3,174,105.07
基金托管费	1,012,709.44	436,215.54	1,013,071.21	529,017.45
销售服务费	699,327.71	206,033.04	481,065.80	256,975.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	20,300.49	-	1,849.91	-
其中：卖出回购金融资产支出	20,300.49	-	1,849.91	-
其他费用	188,104.06	93,406.62	188,081.74	103,481.66
利润总额	166,840,890.42	55,663,978.99	50,308,387.60	-30,168,353.55

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