中欧金安量化混合A(014135)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中欧金安量化混合A(014135)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,193,394.81	5,947,804.06	682,828.71	1,290,653.59
存出保证金	1,928,491.20	3,005,572.80	140,817.60	-
交易性金融资产	1,168,636,208.30	695,120,683.74	354,950,646.80	450,552,209.90
其中：股票投资	1,112,388,626.99	687,072,442.64	354,950,646.80	442,935,290.04
债券投资	56,247,581.31	8,048,241.10	-	7,616,919.86
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,042,806.94	3,199,386.15	4,021,921.45	1,215,617.94
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,233,556,634.49	771,775,676.85	385,313,647.40	486,597,588.92
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	29,996,030.71	6,501,507.38	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	2,287,408.03	5,311,892.27	3,364,376.61	2,252,366.05
应付管理人报酬	1,237,337.88	692,922.37	386,651.88	513,123.61
应付托管费	206,223.00	115,487.08	64,441.98	85,520.58
应付销售服务费	236,355.74	107,024.29	30,051.16	37,075.95
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	943.49	22,089.83	5,535.84	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	114,886.17	57,809.46	131,666.31	50,566.87
负债合计	34,079,185.02	12,808,732.68	3,982,723.78	2,938,653.06
所有者权益
实收基金	779,284,394.32	572,241,957.68	358,480,787.46	515,361,631.96
未分配利润	420,193,055.15	186,724,986.49	22,850,136.16	-31,702,696.10
所有者权益合计	1,199,477,449.47	758,966,944.17	381,330,923.62	483,658,935.86
负债及所有者权益总计	1,233,556,634.49	771,775,676.85	385,313,647.40	486,597,588.92

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