首页 > 基金> 中泰安睿债券A(014137)
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中泰安睿债券A

(014137)
净值：
1.0599
日增长率：
-0.17%
累计净值：1.1379 2026-11-13
  • 净值走势
中泰安睿债券A(014137)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0599-0.17%
2026-11-121.0617-0.12%
2026-11-111.0630-0.07%
2026-11-101.0637-0.05%
2026-11-091.06420.00%
2026-11-061.06420.07%
2026-11-051.06350.02%
2026-11-041.06330.06%
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基金情况

基金全称 中泰安睿债券型证券投资基金
基金公司 中泰证券(上海)资管
基金经理 蔡凤仪 臧洁
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.32亿元 份额规模 2.1958亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.40%
最近一月 0.03%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 3.99%
最近两年 5.63%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-119.860.02232,469,664.09
2026-06-30-100.807.71696,593.49
2026-03-31-99.880.171,380,615,572.10
2025-12-31-99.500.551,525,695,453.10
2025-09-30-135.910.361,518,941,245.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-19-臧洁176214.43
2022-01-19-蔡凤仪176214.43
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