中泰安睿债券A(014137)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
14,228,154.63 |
32,053,802.22 |
21,425,125.36 |
45,072,842.59 |
| 本期利润 |
13,098,564.58 |
8,552,199.96 |
9,249,860.38 |
63,363,997.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.29 |
0.56 |
0.60 |
4.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.20 |
0.59 |
0.64 |
4.19 |
| 期末可供分配利润 |
23,936.65 |
26,044,799.15 |
15,416,539.71 |
48,297,628.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
496,482.26 |
1,525,664,251.47 |
1,526,398,350.41 |
1,581,906,975.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.02 |
1.02 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.44 |
9.92 |
9.97 |
9.27 |
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