中泰安睿债券A(014137)利润分配表-基金频道-证券之星

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中泰安睿债券A(014137)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	23,869,835.11	17,740,850.93	79,266,337.63	48,388,977.04
利息合计	165,943.09	116,007.63	72,702.68	51,039.91
其中：存款利息收入	61,106.22	34,282.70	46,273.22	27,029.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	104,836.87	81,724.93	26,429.46	24,010.62
投资收益合计	47,206,946.56	29,800,965.75	60,901,512.64	30,202,773.14
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	47,206,946.56	29,800,965.75	60,901,512.64	30,202,773.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-23,503,074.61	-12,176,122.60	18,292,110.16	18,135,155.45
其他收入	20.07	0.15	12.15	8.54
费用	15,317,691.74	8,490,797.67	15,896,803.84	8,553,920.78
管理人报酬	4,600,559.81	2,295,942.22	4,668,902.33	2,295,997.93
基金托管费	1,533,519.89	765,314.05	1,556,300.73	765,332.65
销售服务费	69.38	38.85	154.86	75.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,812,360.62	5,243,163.02	9,301,231.05	5,289,616.73
其中：卖出回购金融资产支出	8,812,360.62	5,243,163.02	9,301,231.05	5,289,616.73
其他费用	205,200.00	101,910.68	205,200.00	118,053.90
利润总额	8,552,143.37	9,250,053.26	63,369,533.79	39,835,056.26

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