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易方达高质量增长量化精选股票C(014140) |
净值：
0.9911
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日增长率：
0.33%
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累计净值：0.9911 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 16,800.00 | 10,169,136.43 | 5.66 |
| 300750 | 宁德时代 | 24,280.00 | 9,760,560.00 | 5.43 |
| 603259 | 药明康德 | 86,040.00 | 9,639,061.20 | 5.36 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,200.00 | 8,952,738.00 | 4.98 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 52,100.00 | 8,419,227.67 | 4.68 |
| 688008 | 澜起科技 | 48,816.00 | 7,556,716.80 | 4.20 |
| 603986 | 兆易创新 | 31,200.00 | 6,654,960.00 | 3.70 |
| 600031 | 三一重工 | 230,400.00 | 5,354,496.00 | 2.98 |
| 600150 | 中国船舶 | 152,300.00 | 5,269,580.00 | 2.93 |
| 02269 | 药明生物 | 137,000.00 | 5,125,707.09 | 2.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 94,227,449.14 | 52.41 | 79.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,729,886.20 | 8.75 | 13.22 |
| 金融业 | 2,922,318.00 | 1.63 | 2.46 |
| 采矿业 | 2,578,944.00 | 1.43 | 2.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,189,919.00 | 1.22 | 1.84 |
| 批发和零售业 | 1,300,515.00 | 0.72 | 1.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.97 | - | 7.64 | 179,794,000.26 |
| 2025-06-30 | 91.90 | - | 8.35 | 158,211,490.73 |
| 2025-03-31 | 91.23 | 0.08 | 8.92 | 196,851,952.03 |
| 2024-12-31 | 94.51 | - | 5.85 | 142,651,373.02 |
| 2024-09-30 | 93.85 | - | 4.89 | 172,984,394.00 |
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