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易方达高质量增长量化精选股票C(014140) |
净值：
1.0714
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日增长率：
-2.01%
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累计净值：1.0714 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,200.00 | 2,794,000.00 | 4.18 |
| 603259 | 药明康德 | 19,140.00 | 2,383,121.40 | 3.57 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,900.00 | 2,252,431.00 | 3.37 |
| 601138 | 工业富联 | 30,800.00 | 2,222,220.00 | 3.33 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,380.00 | 2,114,393.80 | 3.16 |
| 002463 | 沪电股份 | 12,900.00 | 1,971,120.00 | 2.95 |
| 601899 | 紫金矿业 | 75,900.00 | 1,908,126.00 | 2.86 |
| 300857 | 协创数据 | 5,100.00 | 1,733,490.00 | 2.59 |
| 001309 | 德明利 | 1,800.00 | 1,697,220.00 | 2.54 |
| 300475 | 香农芯创 | 5,600.00 | 1,680,000.00 | 2.51 |
| 02899 | 紫金矿业 | 16,000.00 | 380,772.32 | 0.57 |
| 02359 | 药明康德 | 2,500.00 | 333,740.34 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,174,967.95 | 48.16 | 67.75 |
| 采矿业 | 5,600,669.00 | 8.38 | 11.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,458,229.00 | 3.68 | 5.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,383,121.40 | 3.57 | 5.02 |
| 批发和零售业 | 2,066,570.00 | 3.09 | 4.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,012,104.05 | 3.01 | 4.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 783,534.00 | 1.17 | 1.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | 0.02 | 0.02 |
| 建筑业 | 46.92 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.83 | - | 13.38 | 66,814,939.13 |
| 2026-03-31 | 93.83 | - | 6.50 | 96,773,895.69 |
| 2025-12-31 | 89.97 | - | 9.52 | 136,584,934.30 |
| 2025-09-30 | 93.97 | - | 7.64 | 179,794,000.26 |
| 2025-06-30 | 91.90 | - | 8.35 | 158,211,490.73 |
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