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易方达高质量增长量化精选股票C(014140) |
净值：
1.0530
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日增长率：
-2.55%
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累计净值：1.0530 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 10,300.00 | 4,561,252.00 | 4.71 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,300.00 | 4,156,693.00 | 4.30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 124,800.00 | 4,083,456.00 | 4.22 |
| 603259 | 药明康德 | 36,840.00 | 3,614,004.00 | 3.73 |
| 601138 | 工业富联 | 61,900.00 | 3,185,374.00 | 3.29 |
| 300274 | 阳光电源 | 20,200.00 | 3,045,352.00 | 3.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,880.00 | 2,763,696.00 | 2.86 |
| 601318 | 中国平安 | 47,900.00 | 2,719,762.00 | 2.81 |
| 300394 | 天孚通信 | 8,700.00 | 2,623,920.00 | 2.71 |
| 002475 | 立讯精密 | 46,600.00 | 2,295,516.00 | 2.37 |
| 02899 | 紫金矿业 | 24,000.00 | 728,115.89 | 0.75 |
| 02359 | 药明康德 | 5,400.00 | 560,231.78 | 0.58 |
| 02318 | 中国平安 | 4,500.00 | 236,211.20 | 0.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,268,963.90 | 47.81 | 68.34 |
| 采矿业 | 6,997,321.00 | 7.23 | 10.33 |
| 金融业 | 6,918,246.00 | 7.15 | 10.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,614,004.00 | 3.73 | 5.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,648,002.00 | 2.74 | 3.91 |
| 租赁和商务服务业 | 326,088.00 | 0.34 | 0.48 |
| 建筑业 | 299,139.42 | 0.31 | 0.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 223,390.00 | 0.23 | 0.33 |
| 批发和零售业 | 215,138.00 | 0.22 | 0.32 |
| 房地产业 | 195,608.00 | 0.20 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.83 | - | 6.50 | 96,773,895.69 |
| 2025-12-31 | 89.97 | - | 9.52 | 136,584,934.30 |
| 2025-09-30 | 93.97 | - | 7.64 | 179,794,000.26 |
| 2025-06-30 | 91.90 | - | 8.35 | 158,211,490.73 |
| 2025-03-31 | 91.23 | 0.08 | 8.92 | 196,851,952.03 |
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