易方达高质量增长量化精选股票C(014140)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,195,686.63 |
12,716,302.32 |
2,123,691.84 |
-8,494,697.10 |
| 本期利润 |
4,042,470.34 |
18,044,326.16 |
2,930,971.42 |
3,841,237.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.19 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.11 |
22.79 |
3.48 |
6.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.24 |
27.91 |
5.06 |
5.61 |
| 期末可供分配利润 |
1,421,682.63 |
-3,583,473.34 |
-17,639,945.60 |
-15,201,724.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
-0.06 |
-0.20 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
22,371,222.39 |
63,008,721.20 |
71,813,539.19 |
49,305,088.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
0.98 |
0.80 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.79 |
-2.24 |
-19.70 |
-23.57 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
