基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富鑫享价值混合A(014151) |
净值：
0.9848
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日增长率：
-0.74%
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累计净值：0.9848 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,700.00 | 998,943.35 | 4.33 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 7,400.00 | 677,156.03 | 2.94 |
| 600150 | 中国船舶 | 15,100.00 | 590,410.00 | 2.56 |
| 601231 | 环旭电子 | 24,600.00 | 584,004.00 | 2.53 |
| 002648 | 卫星化学 | 20,600.00 | 546,106.00 | 2.37 |
| 603259 | 药明康德 | 3,200.00 | 535,488.00 | 2.32 |
| 600583 | 海油工程 | 73,200.00 | 484,584.00 | 2.10 |
| 603268 | 松发股份 | 2,200.00 | 470,052.00 | 2.04 |
| 603345 | 安井食品 | 5,900.00 | 468,460.00 | 2.03 |
| 601872 | 招商轮船 | 22,400.00 | 451,360.00 | 1.96 |
| 02648 | 安井食品 | 4,200.00 | 228,399.81 | 0.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,089,295.69 | 43.74 | 74.92 |
| 采矿业 | 1,101,306.00 | 4.77 | 8.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 714,012.40 | 3.10 | 5.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 524,947.16 | 2.28 | 3.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 451,360.00 | 1.96 | 3.35 |
| 金融业 | 232,932.00 | 1.01 | 1.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 221,768.00 | 0.96 | 1.65 |
| 房地产业 | 131,134.00 | 0.57 | 0.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 72.08 | 6.13 | 26.95 | 23,068,126.85 |
| 2026-06-30 | 86.77 | 5.30 | 10.46 | 39,931,578.75 |
| 2026-03-31 | 88.26 | 6.28 | 5.28 | 30,661,180.51 |
| 2025-12-31 | 85.23 | 5.43 | 3.34 | 37,235,816.99 |
| 2025-09-30 | 88.30 | 6.08 | 4.37 | 45,222,424.14 |
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