基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富鑫享价值混合A(014151) |
净值：
1.1325
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日增长率：
0.46%
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累计净值：1.1325 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 13,600.00 | 2,197,725.46 | 4.86 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,200.00 | 1,936,978.37 | 4.28 |
| 01258 | 中国有色矿业 | 108,000.00 | 1,477,055.56 | 3.27 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,600.00 | 1,447,200.00 | 3.20 |
| 600489 | 中金黄金 | 61,600.00 | 1,350,888.00 | 2.99 |
| 00981 | 中芯国际 | 18,000.00 | 1,307,296.06 | 2.89 |
| 601899 | 紫金矿业 | 43,500.00 | 1,280,640.00 | 2.83 |
| 002475 | 立讯精密 | 19,300.00 | 1,248,517.00 | 2.76 |
| 02155 | 森松国际 | 99,000.00 | 993,331.37 | 2.20 |
| 300037 | 新宙邦 | 17,300.00 | 923,474.00 | 2.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,018,449.96 | 37.63 | 74.43 |
| 采矿业 | 3,829,862.00 | 8.47 | 16.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,230,811.28 | 2.72 | 5.38 |
| 金融业 | 781,832.00 | 1.73 | 3.42 |
| 批发和零售业 | 3,070.40 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.30 | 6.08 | 4.37 | 45,222,424.14 |
| 2025-06-30 | 84.40 | 6.72 | 8.95 | 170,439,537.78 |
| 2025-03-31 | 86.42 | 5.47 | 7.20 | 183,764,270.61 |
| 2024-12-31 | 86.75 | 6.39 | 9.57 | 107,715,720.70 |
| 2024-09-30 | 90.30 | 5.35 | 5.58 | 128,217,031.50 |
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