基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富鑫享价值混合A(014151) |
净值：
1.1700
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.1700 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,400.00 | 1,464,000.00 | 3.93 |
| 002738 | 中矿资源 | 12,400.00 | 974,020.00 | 2.62 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 7,100.00 | 915,756.69 | 2.46 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,500.00 | 811,543.17 | 2.18 |
| 000425 | 徐工机械 | 67,000.00 | 775,860.00 | 2.08 |
| 600801 | 华新建材 | 30,214.00 | 741,451.56 | 1.99 |
| 002497 | 雅化集团 | 29,700.00 | 735,075.00 | 1.97 |
| 002028 | 思源电气 | 4,700.00 | 726,573.00 | 1.95 |
| 601899 | 紫金矿业 | 20,400.00 | 703,188.00 | 1.89 |
| 600496 | 精工钢构 | 167,200.00 | 693,880.00 | 1.86 |
| 06655 | 华新建材 | 22,400.00 | 364,582.95 | 0.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,962,096.14 | 50.92 | 77.85 |
| 金融业 | 1,655,555.00 | 4.45 | 6.80 |
| 采矿业 | 1,383,678.00 | 3.72 | 5.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 961,788.00 | 2.58 | 3.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 856,685.85 | 2.30 | 3.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 350,100.00 | 0.94 | 1.44 |
| 建筑业 | 187,060.00 | 0.50 | 0.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.23 | 5.43 | 3.34 | 37,235,816.99 |
| 2025-09-30 | 88.30 | 6.08 | 4.37 | 45,222,424.14 |
| 2025-06-30 | 84.40 | 6.72 | 8.95 | 170,439,537.78 |
| 2025-03-31 | 86.42 | 5.47 | 7.20 | 183,764,270.61 |
| 2024-12-31 | 86.75 | 6.39 | 9.57 | 107,715,720.70 |
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