基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富鑫享价值混合A(014151) |
净值：
1.1748
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日增长率：
0.65%
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累计净值：1.1748 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,800.00 | 2,286,000.00 | 5.72 |
| 688661 | 和林微纳 | 9,942.00 | 1,580,579.16 | 3.96 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 8,200.00 | 1,250,500.00 | 3.13 |
| 600141 | 兴发集团 | 26,500.00 | 1,244,705.00 | 3.12 |
| 688146 | 中船特气 | 3,517.00 | 1,230,914.83 | 3.08 |
| 002028 | 思源电气 | 6,600.00 | 1,141,800.00 | 2.86 |
| 601211 | 国泰海通 | 61,200.00 | 1,113,840.00 | 2.79 |
| 688347 | 华虹宏力 | 3,258.00 | 1,095,665.40 | 2.74 |
| 300408 | 三环集团 | 6,400.00 | 1,068,160.00 | 2.67 |
| 00981 | 中芯国际 | 10,500.00 | 815,307.89 | 2.04 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,210.00 | 350,992.20 | 0.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,219,365.51 | 70.67 | 91.54 |
| 金融业 | 1,774,630.00 | 4.44 | 5.76 |
| 采矿业 | 479,072.00 | 1.20 | 1.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 354,914.00 | 0.89 | 1.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.77 | 5.30 | 10.46 | 39,931,578.75 |
| 2026-03-31 | 88.26 | 6.28 | 5.28 | 30,661,180.51 |
| 2025-12-31 | 85.23 | 5.43 | 3.34 | 37,235,816.99 |
| 2025-09-30 | 88.30 | 6.08 | 4.37 | 45,222,424.14 |
| 2025-06-30 | 84.40 | 6.72 | 8.95 | 170,439,537.78 |
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