首页 - 基金 - 国富鑫享价值一年封闭混合A(014151) - 基金净值
国富鑫享价值一年封闭混合A(014151)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 0.9684 0.9684
2 2023-02-03 0.9747 0.9747
3 2023-01-20 0.9808 0.9808
4 2023-01-13 0.9634 0.9634
5 2023-01-06 0.9488 0.9488
6 2022-12-31 0.9298 0.9298
7 2022-12-30 0.9298 0.9298
8 2022-12-23 0.9162 0.9162
9 2022-12-16 0.9405 0.9405
10 2022-12-09 0.9572 0.9572
11 2022-12-02 0.9491 0.9491
12 2022-11-25 0.9497 0.9497
13 2022-11-18 0.9550 0.9550
14 2022-11-11 0.9620 0.9620
15 2022-11-04 0.9663 0.9663
16 2022-10-28 0.9317 0.9317
17 2022-10-21 0.9571 0.9571
18 2022-10-14 0.9668 0.9668
19 2022-09-30 0.9581 0.9581
20 2022-09-23 0.9705 0.9705
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