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首页 - 基金 - 国富鑫享价值一年封闭混合A(014151) - 财务指标
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国富鑫享价值一年封闭混合A(014151)财务指标
单位：元
截止日：
  2022-09-30
本期已实现收益 -559,336.24
本期利润 -12,678,575.45
加权平均基金份额本期利润 -0.06
本期加权平均净值利润率% 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00
期末可供分配利润 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 215,882,281.42
期末基金份额净值 0.96
基金份额累计净值增长率% 0.00
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