基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家人工智能混合C(014162) |
净值：
3.3176
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日增长率：
-1.32%
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累计净值：3.3176 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 152,829.00 | 207,167,350.95 | 9.56 |
| 688041 | 海光信息 | 912,632.00 | 204,803,747.12 | 9.45 |
| 300502 | 新易盛 | 397,777.00 | 171,394,153.76 | 7.91 |
| 300308 | 中际旭创 | 224,480.00 | 136,932,800.00 | 6.32 |
| 688702 | 盛科通信 | 666,358.00 | 94,416,265.02 | 4.36 |
| 002436 | 兴森科技 | 4,309,400.00 | 91,229,998.00 | 4.21 |
| 300394 | 天孚通信 | 441,937.00 | 89,726,469.11 | 4.14 |
| 603083 | 剑桥科技 | 666,800.00 | 89,604,584.00 | 4.14 |
| 600183 | 生益科技 | 1,231,100.00 | 87,912,851.00 | 4.06 |
| 002080 | 中材科技 | 2,392,500.00 | 86,943,450.00 | 4.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,639,019,190.36 | 75.64 | 84.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 301,616,611.59 | 13.92 | 15.54 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,311.30 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.56 | - | 11.71 | 2,166,941,483.20 |
| 2025-09-30 | 89.23 | - | 11.81 | 2,842,737,153.98 |
| 2025-06-30 | 93.12 | - | 7.61 | 2,016,765,911.42 |
| 2025-03-31 | 92.19 | - | 11.61 | 2,750,068,386.47 |
| 2024-12-31 | 88.04 | - | 12.23 | 3,698,178,797.78 |
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