基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家人工智能混合C(014162) |
净值：
4.3486
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日增长率：
2.29%
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累计净值：4.3486 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 718,985.00 | 151,173,786.10 | 9.93 |
| 688256 | 寒武纪 | 111,555.00 | 109,658,565.00 | 7.20 |
| 002859 | 洁美科技 | 2,415,327.00 | 96,033,401.52 | 6.31 |
| 300308 | 中际旭创 | 164,280.00 | 93,542,674.80 | 6.14 |
| 300502 | 新易盛 | 199,277.00 | 88,247,826.68 | 5.79 |
| 301232 | 飞沃科技 | 508,508.00 | 87,107,420.40 | 5.72 |
| 603986 | 兆易创新 | 351,117.00 | 83,600,957.70 | 5.49 |
| 002865 | 钧达股份 | 886,697.00 | 63,824,450.06 | 4.19 |
| 300394 | 天孚通信 | 202,700.00 | 61,134,320.00 | 4.01 |
| 688702 | 盛科通信 | 364,381.00 | 60,807,901.28 | 3.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,169,846,707.72 | 76.81 | 84.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 209,841,622.40 | 13.78 | 15.20 |
| 采矿业 | 321,670.57 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 47,267.38 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.62 | - | 11.55 | 1,523,006,677.96 |
| 2025-12-31 | 89.56 | - | 11.71 | 2,166,941,483.20 |
| 2025-09-30 | 89.23 | - | 11.81 | 2,842,737,153.98 |
| 2025-06-30 | 93.12 | - | 7.61 | 2,016,765,911.42 |
| 2025-03-31 | 92.19 | - | 11.61 | 2,750,068,386.47 |
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