基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家人工智能混合C(014162) |
净值：
3.3682
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日增长率：
-0.71%
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累计净值：3.3682 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 735,240.00 | 268,928,734.80 | 9.46 |
| 300308 | 中际旭创 | 664,945.00 | 268,424,997.60 | 9.44 |
| 688256 | 寒武纪 | 195,312.00 | 258,788,400.00 | 9.10 |
| 688041 | 海光信息 | 912,632.00 | 230,530,843.20 | 8.11 |
| 002851 | 麦格米特 | 2,543,658.00 | 197,057,185.26 | 6.93 |
| 601138 | 工业富联 | 2,939,071.00 | 194,008,076.71 | 6.82 |
| 002436 | 兴森科技 | 8,078,500.00 | 178,696,420.00 | 6.29 |
| 300394 | 天孚通信 | 958,080.00 | 160,765,824.00 | 5.66 |
| 688702 | 盛科通信 | 1,165,316.00 | 147,435,780.32 | 5.19 |
| 603019 | 中科曙光 | 1,219,900.00 | 145,473,075.00 | 5.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,109,139,498.56 | 74.19 | 83.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 406,224,180.32 | 14.29 | 16.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,289,100.00 | 0.75 | 0.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,510.18 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.23 | - | 11.81 | 2,842,737,153.98 |
| 2025-06-30 | 93.12 | - | 7.61 | 2,016,765,911.42 |
| 2025-03-31 | 92.19 | - | 11.61 | 2,750,068,386.47 |
| 2024-12-31 | 88.04 | - | 12.23 | 3,698,178,797.78 |
| 2024-09-30 | 94.40 | - | 6.53 | 3,662,308,686.93 |
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