万家人工智能混合C(014162)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
3.3050 |
3.3050 |
| 2 |
2025-11-13 |
3.4354 |
3.4354 |
| 3 |
2025-11-12 |
3.4546 |
3.4546 |
| 4 |
2025-11-11 |
3.4848 |
3.4848 |
| 5 |
2025-11-10 |
3.5077 |
3.5077 |
| 6 |
2025-11-07 |
3.5726 |
3.5726 |
| 7 |
2025-11-06 |
3.5887 |
3.5887 |
| 8 |
2025-11-05 |
3.4166 |
3.4166 |
| 9 |
2025-11-04 |
3.4184 |
3.4184 |
| 10 |
2025-11-03 |
3.4608 |
3.4608 |
| 11 |
2025-10-31 |
3.4613 |
3.4613 |
| 12 |
2025-10-30 |
3.5595 |
3.5595 |
| 13 |
2025-10-29 |
3.6628 |
3.6628 |
| 14 |
2025-10-28 |
3.6286 |
3.6286 |
| 15 |
2025-10-27 |
3.6111 |
3.6111 |
| 16 |
2025-10-24 |
3.5270 |
3.5270 |
| 17 |
2025-10-23 |
3.3468 |
3.3468 |
| 18 |
2025-10-22 |
3.4302 |
3.4302 |
| 19 |
2025-10-21 |
3.4056 |
3.4056 |
| 20 |
2025-10-20 |
3.2424 |
3.2424 |
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