万家人工智能混合C(014162)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家人工智能混合C(014162)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	769,060,289.24	-359,492,522.72	983,701,400.89	378,632,259.90
利息合计	1,118,208.46	591,332.65	1,617,033.09	884,638.79
其中：存款利息收入	1,118,208.46	591,332.65	1,565,418.44	884,638.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	51,614.65	-
投资收益合计	924,506,170.68	35,529,622.68	221,886,118.84	-21,472,685.85
其中：股票投资收益	920,666,725.74	33,223,914.90	197,181,272.15	-36,051,534.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,213.29	1,213.29	200,530.02	200,530.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,838,231.65	2,304,494.49	24,504,316.67	14,378,319.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-173,135,144.23	-400,451,166.01	747,727,934.95	393,639,457.68
其他收入	16,571,054.33	4,837,687.96	12,470,314.01	5,580,849.28
费用	47,009,638.17	24,678,016.03	57,649,133.36	26,709,909.23
管理人报酬	31,229,830.60	16,506,140.12	39,013,495.71	18,406,770.44
基金托管费	5,204,971.79	2,751,023.35	6,502,249.32	3,067,795.05
销售服务费	10,347,474.49	5,307,522.14	11,908,642.15	5,126,180.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	227,361.29	113,330.42	224,560.37	109,163.46
利润总额	722,050,651.07	-384,170,538.75	926,052,267.53	351,922,350.67

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